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【招商先锋 217005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6080元 累计净值： 2.5580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 217005 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

招商先锋 [217005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-10-181.06233.0123-0.0239-2.2003
2007-10-171.08623.0362-0.0082-0.7493
2007-10-161.09443.04440.00910.8385
2007-10-151.08533.03530.00120.1107
2007-10-121.08413.0341-0.0017-0.1566
2007-10-111.08583.03580.01431.3346
2007-10-101.07153.02150.00030.0280
2007-10-091.07123.02120.00580.5444
2007-10-081.06543.01540.01281.2160
2007-09-301.05263.00260.00000.0000
2007-09-281.05263.00260.01791.7300
2007-09-271.03472.98470.00900.8774
2007-09-261.02572.9757-0.0089-0.8602
2007-09-251.03462.9846-0.0015-0.1448
2007-09-241.03612.9861-0.0010-0.0964
2007-09-211.03712.9871-0.0003-0.0289
2007-09-201.03742.98740.00810.7869
2007-09-191.02932.9793-0.0070-0.6755
2007-09-181.89632.9863-0.0041-0.2157
2007-09-171.90042.99040.03401.8217
2007-09-141.86642.95640.00450.2417
2007-09-131.86192.95190.03551.9437
2007-09-121.82642.91640.01420.7836
2007-09-111.81222.9022-0.0520-2.7894
2007-09-101.86422.95420.01630.8821
2007-09-071.84792.9379-0.0119-0.6399
2007-09-061.85982.94980.01330.7203
2007-09-051.84652.9365-0.0014-0.0758
2007-09-041.84792.9379-0.0140-0.7519
2007-09-031.86192.95190.03401.8601
2007-08-311.82792.91790.01600.8831
2007-08-301.81192.90190.02471.3821
2007-08-291.78722.8772-0.0158-0.8763
2007-08-281.80302.8930-0.0032-0.1772
2007-08-271.80622.89620.00470.2609
2007-08-241.80152.89150.02081.1681
2007-08-231.78072.87070.01440.8153
2007-08-221.76632.85630.03271.8862
2007-08-211.73362.82360.02421.4157
2007-08-201.70942.79940.05953.6063


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