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【招商先锋 217005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6080元 累计净值： 2.5580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 217005 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

招商先锋 [217005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-190.58952.53950.00370.6316
2012-07-180.58582.53580.00240.4114
2012-07-170.58342.53340.00360.6209
2012-07-160.57982.5298-0.0109-1.8453
2012-07-130.59072.5407-0.0015-0.2533
2012-07-120.59222.54220.00611.0408
2012-07-110.58612.53610.00350.6008
2012-07-100.58262.5326-0.0015-0.2568
2012-07-090.58412.5341-0.0099-1.6667
2012-07-060.59402.54400.00611.0376
2012-07-050.58792.5379-0.0039-0.6590
2012-07-040.59182.5418-0.0022-0.3704
2012-07-030.59402.5440-0.0005-0.0841
2012-07-020.59452.54450.00380.6433
2012-06-300.59072.54070.00000.0000
2012-06-290.59072.54070.00681.1646
2012-06-280.58392.5339-0.0037-0.6297
2012-06-270.58762.53760.00070.1193
2012-06-260.58692.53690.00070.1194
2012-06-250.58622.5362-0.0067-1.1300
2012-06-210.59292.5429-0.0036-0.6035
2012-06-200.59652.5465-0.0005-0.0838
2012-06-190.59702.5470-0.0019-0.3172
2012-06-180.59892.54890.00290.4866
2012-06-150.59602.54600.00080.1344
2012-06-140.59522.5452-0.0028-0.4682
2012-06-130.59802.54800.00671.1331
2012-06-120.59132.5413-0.0013-0.2194
2012-06-110.59262.54260.00490.8338
2012-06-080.58772.5377-0.0018-0.3053
2012-06-070.58952.5395-0.0016-0.2707
2012-06-060.59112.5411-0.0004-0.0676
2012-06-050.59152.54150.00010.0169
2012-06-040.59142.5414-0.0097-1.6137
2012-06-010.60112.5511-0.0002-0.0333
2012-05-310.60132.5513-0.0001-0.0166
2012-05-300.60142.5514-0.0005-0.0831
2012-05-290.60192.55190.00460.7701
2012-05-280.59732.54730.00440.7421
2012-05-250.59292.5429-0.0030-0.5034


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