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【招商先锋 217005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6080元 累计净值： 2.5580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 217005 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

招商先锋 [217005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-060.69132.64130.00130.1884
2008-08-050.69002.6400-0.0119-1.6954
2008-08-040.70192.6519-0.0095-1.3354
2008-08-010.71142.66140.00670.9508
2008-07-310.70472.6547-0.0116-1.6194
2008-07-300.71632.6663-0.0039-0.5415
2008-07-290.72022.6702-0.0115-1.5717
2008-07-280.73172.68170.00510.7019
2008-07-250.72662.6766-0.0052-0.7106
2008-07-240.73182.68180.01602.2353
2008-07-230.71582.6658-0.0055-0.7625
2008-07-220.72132.6713-0.0011-0.1523
2008-07-210.72242.67240.01512.1349
2008-07-180.70732.65730.01442.0782
2008-07-170.69292.6429-0.0025-0.3595
2008-07-160.69542.6454-0.0175-2.4548
2008-07-150.71292.6629-0.0221-3.0068
2008-07-140.73502.68500.00470.6436
2008-07-110.73032.6803-0.0045-0.6124
2008-07-100.73482.6848-0.0041-0.5549
2008-07-090.73892.68890.01642.2699
2008-07-080.72252.67250.00520.7249
2008-07-070.71732.66730.02323.3425
2008-07-040.69412.6441-0.0019-0.2730
2008-07-030.69602.64600.01462.1426
2008-07-020.68142.63140.00410.6053
2008-07-010.67732.6273-0.0140-2.0252
2008-06-300.69132.6413-0.0013-0.1877
2008-06-270.69262.6426-0.0313-4.3238
2008-06-260.72392.67390.00080.1106
2008-06-250.72312.67310.02113.0057
2008-06-240.70202.65200.01031.4891
2008-06-230.69172.6417-0.0068-0.9735
2008-06-200.69852.64850.01171.7036
2008-06-190.68682.6368-0.0341-4.7302
2008-06-180.72092.67090.02313.3104
2008-06-170.69782.6478-0.0171-2.3919
2008-06-160.71492.6649-0.0041-0.5702
2008-06-130.71902.6690-0.0161-2.1902
2008-06-120.73512.6851-0.0082-1.1032


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