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【招商先锋 217005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6080元 累计净值： 2.5580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 217005 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

招商先锋 [217005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-300.71982.6698-0.0037-0.5114
2011-03-290.72352.6735-0.0066-0.9040
2011-03-280.73012.6801-0.0029-0.3956
2011-03-250.73302.68300.00410.5625
2011-03-240.72892.6789-0.0009-0.1233
2011-03-230.72982.67980.00400.5511
2011-03-220.72582.67580.00190.2625
2011-03-210.72392.6739-0.0050-0.6860
2011-03-180.72892.67890.00200.2751
2011-03-170.72692.6769-0.0080-1.0886
2011-03-160.73492.68490.00550.7540
2011-03-150.72942.6794-0.0079-1.0715
2011-03-140.73732.68730.00440.6004
2011-03-110.73292.6829-0.0031-0.4212
2011-03-100.73602.6860-0.0054-0.7284
2011-03-090.74142.6914-0.0010-0.1347
2011-03-080.74242.6924-0.0003-0.0404
2011-03-070.74272.69270.00390.5279
2011-03-040.73882.68880.00440.5991
2011-03-030.73442.6844-0.0054-0.7299
2011-03-020.73982.6898-0.0003-0.0405
2011-03-010.74012.69010.00280.3798
2011-02-280.73732.68730.00220.2993
2011-02-250.73512.6851-0.0006-0.0816
2011-02-240.73572.68570.00420.5742
2011-02-230.73152.68150.00260.3567
2011-02-220.72892.6789-0.0075-1.0185
2011-02-210.73642.68640.00670.9182
2011-02-180.72972.6797-0.0044-0.5994
2011-02-170.73412.68410.00160.2184
2011-02-160.73252.68250.00330.4526
2011-02-150.72922.6792-0.0008-0.1096
2011-02-140.73002.68000.00600.8287
2011-02-110.72402.67400.00510.7094
2011-02-100.71892.66890.00741.0401
2011-02-090.71152.6615-0.0014-0.1964
2011-02-010.71292.66290.00120.1686
2011-01-310.71172.66170.00570.8074
2011-01-280.70602.65600.00200.2841
2011-01-270.70402.65400.00610.8741


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