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【招商先锋 217005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6080元 累计净值： 2.5580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 217005 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

招商先锋 [217005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-07-060.93230.9323-0.0158-1.6665
2005-07-050.94120.9412-0.0144-1.5069
2005-07-040.94210.9421-0.0172-1.7930
2005-07-010.93960.9396-0.0281-2.9038
2005-06-300.94810.9481-0.0057-0.5976
2005-06-290.95560.95560.00130.1362
2005-06-280.95930.95930.00280.2927
2005-06-270.96770.96770.01631.7133
2005-06-240.95380.9538-0.0031-0.3240
2005-06-230.95430.95430.02042.1844
2005-06-220.95650.95650.02422.5957
2005-06-210.95140.95140.02512.7097
2005-06-200.95690.95690.02392.5616
2005-06-170.93390.9339-0.0029-0.3096
2005-06-160.93230.9323-0.0126-1.3335
2005-06-150.92630.9263-0.0322-3.3594
2005-06-140.93300.9330-0.0260-2.7112
2005-06-130.93680.93680.03654.0542
2005-06-100.94490.94490.03804.1901
2005-06-090.95850.95850.08019.1189
2005-06-080.95900.95900.08659.9140
2005-06-070.90030.9003-0.0021-0.2327
2005-06-060.90690.9069-0.0120-1.3059
2005-06-030.87840.8784-0.0396-4.3137
2005-06-020.87250.8725-0.0448-4.8839
2005-06-010.90240.9024-0.0261-2.8110
2005-05-310.91890.9189-0.0208-2.2135
2005-05-300.91800.9180-0.0236-2.5064
2005-05-270.91730.9173-0.0275-2.9107
2005-05-260.92850.9285-0.0264-2.7647
2005-05-250.93970.9397-0.0131-1.3749
2005-05-240.94160.9416-0.0106-1.1132
2005-05-230.94480.9448-0.0149-1.5526
2005-05-200.95490.9549-0.0040-0.4171
2005-05-190.95280.9528-0.0157-1.6211
2005-05-180.95220.9522-0.0198-2.0370
2005-05-170.95970.9597-0.0254-2.5784
2005-05-160.95890.9589-0.0428-4.2727
2005-05-130.96850.9685-0.0359-3.5743
2005-05-120.97200.9720-0.0513-5.0132


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