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【招商先锋 217005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6080元 累计净值： 2.5580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 217005 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

招商先锋 [217005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-290.66472.61470.00340.5141
2010-07-280.66132.61130.00771.1781
2010-07-270.65362.60360.00110.1686
2010-07-260.65252.60250.00530.8189
2010-07-230.64722.5972-0.0002-0.0309
2010-07-220.64742.59740.00450.7000
2010-07-210.64292.5929-0.0003-0.0466
2010-07-200.64322.59320.01041.6435
2010-07-190.63282.58280.01221.9658
2010-07-160.62062.57060.00330.5346
2010-07-150.61732.5673-0.0089-1.4213
2010-07-140.62622.57620.00420.6752
2010-07-130.62202.5720-0.0059-0.9396
2010-07-120.62792.57790.00520.8351
2010-07-090.62272.57270.01502.4683
2010-07-080.60772.5577-0.0022-0.3607
2010-07-070.60992.55990.00560.9267
2010-07-060.60432.55430.01061.7854
2010-07-050.59372.5437-0.0019-0.3190
2010-07-020.59562.5456-0.0033-0.5510
2010-07-010.59892.5489-0.0077-1.2694
2010-06-300.60662.5566-0.0076-1.2374
2010-06-290.61422.5642-0.0213-3.3517
2010-06-280.63552.5855-0.0062-0.9662
2010-06-250.64172.5917-0.0045-0.6964
2010-06-240.64622.59620.00090.1395
2010-06-230.64532.5953-0.0039-0.6007
2010-06-220.64922.59920.00300.4643
2010-06-210.64622.59620.01211.9082
2010-06-180.63412.5841-0.0149-2.2958
2010-06-170.64902.5990-0.0064-0.9765
2010-06-110.65542.60540.00110.1681
2010-06-100.65432.60430.00020.0306
2010-06-090.65412.60410.01091.6947
2010-06-080.64322.59320.00210.3276
2010-06-070.64112.5911-0.0029-0.4503
2010-06-040.64402.59400.00220.3428
2010-06-030.64182.5918-0.0033-0.5115
2010-06-020.64512.59510.00490.7654
2010-06-010.64022.5902-0.0064-0.9898


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