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【招商先锋 217005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6080元 累计净值： 2.5580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 217005 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

招商先锋 [217005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-12-280.96410.96410.00710.7419
2005-12-270.96240.96240.01181.2413
2005-12-260.96570.96570.01401.4711
2005-12-230.96380.96380.01501.5809
2005-12-220.95700.95700.00890.9387
2005-12-210.95060.95060.00680.7205
2005-12-200.95170.95170.00880.9333
2005-12-190.94880.94880.01261.3459
2005-12-160.94810.94810.01181.2603
2005-12-150.94380.94380.00410.4363
2005-12-140.94290.94290.01281.3762
2005-12-130.93620.93620.00560.6018
2005-12-120.93630.93630.01101.1888
2005-12-090.93970.93970.01902.0636
2005-12-080.93010.93010.00400.4319
2005-12-070.93060.93060.00310.3342
2005-12-060.92530.9253-0.0036-0.3876
2005-12-050.92070.9207-0.0099-1.0638
2005-12-020.92610.9261-0.0113-1.2055
2005-12-010.92750.9275-0.0137-1.4556
2005-11-300.92890.9289-0.0122-1.2964
2005-11-290.93060.9306-0.0103-1.0947
2005-11-280.93740.9374-0.0003-0.0320
2005-11-250.94120.9412-0.0020-0.2120
2005-11-240.94110.94110.00000.0000
2005-11-230.94090.94090.00961.0308
2005-11-220.93770.93770.00540.5792
2005-11-210.94320.94320.01391.4957
2005-11-180.94110.94110.00550.5879
2005-11-170.93130.9313-0.0067-0.7143
2005-11-160.93230.9323-0.0054-0.5759
2005-11-150.92930.9293-0.0169-1.7861
2005-11-140.93560.9356-0.0095-1.0052
2005-11-110.93800.9380-0.0086-0.9085
2005-11-100.93770.9377-0.0146-1.5331
2005-11-090.94620.9462-0.0055-0.5779
2005-11-080.94510.9451-0.0133-1.3877
2005-11-070.94660.9466-0.0105-1.0971
2005-11-040.95230.9523-0.0088-0.9156
2005-11-030.95170.9517-0.0022-0.2306


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