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【招商先锋 217005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6080元 累计净值： 2.5580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 217005 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

招商先锋 [217005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-11-300.79352.7435-0.0140-1.7337
2010-11-290.80752.75750.00270.3355
2010-11-260.80482.7548-0.0041-0.5069
2010-11-250.80892.75890.00460.5719
2010-11-240.80432.75430.01551.9650
2010-11-230.78882.7388-0.0050-0.6299
2010-11-220.79382.74380.00590.7488
2010-11-190.78792.73790.01461.8880
2010-11-180.77332.72330.00851.1114
2010-11-170.76482.7148-0.0237-3.0057
2010-11-160.78852.7385-0.0158-1.9644
2010-11-150.80432.75430.02142.7334
2010-11-120.78292.7329-0.0318-3.9033
2010-11-110.81472.7647-0.0037-0.4521
2010-11-100.81842.76840.00460.5652
2010-11-090.81382.76380.00550.6804
2010-11-080.80832.75830.01011.2653
2010-11-050.79822.74820.00770.9741
2010-11-040.79052.74050.01381.7767
2010-11-030.77672.7267-0.0081-1.0321
2010-11-020.78482.7348-0.0087-1.0964
2010-11-010.79352.74350.02042.6387
2010-10-290.77312.72310.00881.1514
2010-10-280.76432.71430.00330.4336
2010-10-270.76102.7110-0.0052-0.6787
2010-10-260.76622.71620.00230.3011
2010-10-250.76392.71390.01672.2350
2010-10-220.74722.69720.00560.7551
2010-10-210.74162.69160.00180.2433
2010-10-200.73982.68980.00660.9002
2010-10-190.73322.68320.01852.5885
2010-10-180.71472.6647-0.0095-1.3118
2010-10-150.72422.67420.00670.9338
2010-10-140.71752.6675-0.0149-2.0344
2010-10-130.73242.68240.00300.4113
2010-10-120.72942.6794-0.0006-0.0822
2010-10-110.73002.68000.00060.0823
2010-10-080.72942.67940.01111.5453
2010-09-300.71832.66830.00961.3546
2010-09-290.70872.6587-0.0083-1.1576


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