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【招商先锋 217005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6080元 累计净值： 2.5580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 217005 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

招商先锋 [217005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-230.60452.5545-0.0034-0.5593
2011-11-220.60792.5579-0.0005-0.0822
2011-11-210.60842.5584-0.0005-0.0821
2011-11-180.60892.5589-0.0080-1.2968
2011-11-170.61692.5669-0.0006-0.0972
2011-11-160.61752.5675-0.0113-1.7971
2011-11-150.62882.57880.00040.0637
2011-11-140.62842.57840.00841.3548
2011-11-110.62002.5700-0.0017-0.2734
2011-11-100.62172.5717-0.0049-0.7820
2011-11-090.62662.57660.00550.8855
2011-11-080.62112.5711-0.0020-0.3210
2011-11-070.62312.5731-0.0038-0.6062
2011-11-040.62692.57690.00340.5453
2011-11-030.62352.57350.00140.2250
2011-11-020.62212.57210.00881.4349
2011-11-010.61332.56330.00030.0489
2011-10-310.61302.56300.00110.1798
2011-10-280.61192.56190.00861.4255
2011-10-270.60332.55330.00080.1328
2011-10-260.60252.55250.00550.9213
2011-10-250.59702.54700.00881.4961
2011-10-240.58822.53820.00831.4313
2011-10-210.57992.5299-0.0038-0.6510
2011-10-200.58372.5337-0.0099-1.6678
2011-10-190.59362.5436-0.0030-0.5028
2011-10-180.59662.5466-0.0092-1.5187
2011-10-170.60582.55580.00200.3312
2011-10-140.60382.5538-0.0022-0.3630
2011-10-130.60602.55600.00360.5976
2011-10-120.60242.55240.01252.1190
2011-10-110.58992.5399-0.0001-0.0169
2011-10-100.59002.5400-0.0041-0.6901
2011-09-300.59412.5441-0.0014-0.2351
2011-09-290.59552.5455-0.0052-0.8657
2011-09-280.60072.5507-0.0056-0.9236
2011-09-270.60632.55630.00110.1818
2011-09-260.60522.5552-0.0087-1.4172
2011-09-230.61392.5639-0.0032-0.5186
2011-09-220.61712.5671-0.0134-2.1253


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