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【招商先锋 217005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6080元 累计净值： 2.5580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 217005 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

招商先锋 [217005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-150.55092.5009-0.0044-0.7924
2012-11-140.55532.50530.00040.0721
2012-11-130.55492.5049-0.0056-0.9991
2012-11-120.56052.51050.00220.3941
2012-11-090.55832.5083-0.0015-0.2680
2012-11-080.55982.5098-0.0080-1.4089
2012-11-070.56782.5178-0.0008-0.1407
2012-11-060.56862.5186-0.0016-0.2806
2012-11-050.57022.52020.00030.0526
2012-11-020.56992.51990.00150.2639
2012-11-010.56842.51840.00711.2649
2012-10-310.56132.51130.00110.1964
2012-10-300.56022.5102-0.0015-0.2670
2012-10-290.56172.5117-0.0007-0.1245
2012-10-260.56242.5124-0.0054-0.9510
2012-10-250.56782.5178-0.0037-0.6474
2012-10-240.57152.5215-0.0018-0.3140
2012-10-230.57332.5233-0.0045-0.7788
2012-10-220.57782.52780.00230.3997
2012-10-190.57552.5255-0.0005-0.0868
2012-10-180.57602.52600.00671.1769
2012-10-170.56932.5193-0.0008-0.1403
2012-10-160.57012.52010.00020.0351
2012-10-150.56992.5199-0.0026-0.4541
2012-10-120.57252.5225-0.0009-0.1570
2012-10-110.57342.5234-0.0059-1.0185
2012-10-100.57932.52930.00040.0691
2012-10-090.57892.52890.00971.7041
2012-10-080.56922.5192-0.0031-0.5417
2012-09-280.57232.52230.00691.2204
2012-09-270.56542.51540.01152.0762
2012-09-260.55392.5039-0.0068-1.2128
2012-09-250.56072.5107-0.0021-0.3731
2012-09-240.56282.51280.00380.6798
2012-09-210.55902.5090-0.0009-0.1607
2012-09-200.55992.5099-0.0109-1.9096
2012-09-190.57082.52080.00310.5461
2012-09-180.56772.5177-0.0032-0.5605
2012-09-170.57092.5209-0.0111-1.9072
2012-09-140.58202.53200.00270.4661


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