我的基金账户

用户名： 密码：

【招商先锋 217005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6080元 累计净值： 2.5580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 217005 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

招商先锋 [217005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-260.65392.60390.00300.4609
2011-07-250.65092.6009-0.0161-2.4138
2011-07-220.66702.6170-0.0011-0.1646
2011-07-210.66812.6181-0.0052-0.7723
2011-07-200.67332.6233-0.0001-0.0149
2011-07-190.67342.6234-0.0055-0.8101
2011-07-180.67892.62890.00000.0000
2011-07-150.67892.62890.00420.6225
2011-07-140.67472.62470.00120.1782
2011-07-130.67352.62350.00731.0958
2011-07-120.66622.6162-0.0050-0.7449
2011-07-110.67122.62120.00020.0298
2011-07-080.67102.6210-0.0009-0.1339
2011-07-070.67192.62190.00040.0596
2011-07-060.67152.62150.00060.0894
2011-07-050.67092.62090.00340.5094
2011-07-040.66752.61750.00901.3667
2011-07-010.65852.6085-0.0005-0.0759
2011-06-300.65902.60900.00530.8108
2011-06-290.65372.6037-0.0043-0.6535
2011-06-280.65802.6080-0.0019-0.2879
2011-06-270.65992.60990.00160.2431
2011-06-240.65832.60830.00831.2769
2011-06-230.65002.60000.00620.9630
2011-06-220.64382.5938-0.0004-0.0621
2011-06-210.64422.59420.00330.5149
2011-06-200.64092.5909-0.0028-0.4350
2011-06-170.64372.5937-0.0027-0.4177
2011-06-160.64642.5964-0.0069-1.0562
2011-06-150.65332.6033-0.0048-0.7294
2011-06-140.65812.60810.00480.7347
2011-06-130.65332.6033-0.0011-0.1681
2011-06-100.65442.60440.00070.1071
2011-06-090.65372.6037-0.0071-1.0745
2011-06-080.66082.61080.00120.1819
2011-06-070.65962.60960.00230.3499
2011-06-030.65732.60730.00510.7820
2011-06-020.65222.6022-0.0055-0.8362
2011-06-010.65772.60770.00170.2591
2011-05-310.65602.60600.00701.0786


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。