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【招商先锋 217005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6080元 累计净值： 2.5580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 217005 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

招商先锋 [217005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-04-010.72482.67480.00630.8768
2010-03-310.71852.6685-0.0037-0.5123
2010-03-300.72222.67220.00160.2220
2010-03-290.72062.67060.01231.7366
2010-03-260.70832.65830.00560.7969
2010-03-250.70272.6527-0.0063-0.8886
2010-03-240.70902.6590-0.0001-0.0141
2010-03-230.70912.6591-0.0019-0.2672
2010-03-220.71102.66100.00110.1550
2010-03-190.70992.65990.00260.3676
2010-03-180.70732.6573-0.0014-0.1975
2010-03-170.70872.65870.01081.5475
2010-03-160.69792.64790.00280.4028
2010-03-150.69512.6451-0.0062-0.8841
2010-03-120.70132.6513-0.0088-1.2393
2010-03-110.71012.66010.00070.0987
2010-03-100.70942.6594-0.0057-0.7971
2010-03-090.71512.66510.00110.1541
2010-03-080.71402.66400.00230.3232
2010-03-050.71172.66170.00170.2394
2010-03-040.71002.6600-0.0128-1.7709
2010-03-030.72282.67280.00440.6125
2010-03-020.71842.6684-0.0030-0.4159
2010-03-010.72142.67140.00490.6839
2010-02-260.71652.6665-0.0009-0.1255
2010-02-250.71742.66740.00640.9001
2010-02-240.71102.66100.00971.3831
2010-02-230.70132.6513-0.0041-0.5812
2010-02-220.70542.6554-0.0029-0.4094
2010-02-120.70832.65830.00260.3684
2010-02-110.70572.65570.00020.0283
2010-02-080.69292.64290.00210.3040
2010-02-050.69082.6408-0.0102-1.4551
2010-02-040.70102.6510-0.0017-0.2419
2010-02-030.70272.65270.01201.7374
2010-02-020.69072.6407-0.0018-0.2599
2010-02-010.69252.6425-0.0102-1.4515
2010-01-290.70272.65270.00120.1711
2010-01-280.70152.65150.00420.6023
2010-01-270.69732.6473-0.0080-1.1343


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