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【招商先锋 217005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6080元 累计净值： 2.5580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 217005 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

招商先锋 [217005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-240.59592.5459-0.0023-0.3845
2012-05-230.59822.5482-0.0013-0.2168
2012-05-220.59952.54950.00420.7055
2012-05-210.59532.54530.00030.0504
2012-05-180.59502.5450-0.0056-0.9324
2012-05-170.60062.55060.00290.4852
2012-05-160.59772.5477-0.0040-0.6648
2012-05-150.60172.55170.00030.0499
2012-05-140.60142.5514-0.0007-0.1163
2012-05-110.60212.5521-0.0007-0.1161
2012-05-100.60282.55280.00150.2495
2012-05-090.60132.5513-0.0069-1.1345
2012-05-080.60822.5582-0.0013-0.2133
2012-05-070.60952.55950.00100.1643
2012-05-040.60852.55850.00240.3960
2012-05-030.60612.55610.00160.2647
2012-05-020.60452.55450.00721.2054
2012-04-270.59732.5473-0.0007-0.1171
2012-04-260.59802.54800.00030.0502
2012-04-250.59772.54770.00210.3526
2012-04-240.59562.5456-0.0018-0.3013
2012-04-230.59742.5474-0.0046-0.7641
2012-04-200.60202.55200.00390.6521
2012-04-190.59812.54810.00170.2850
2012-04-180.59642.54640.00641.0847
2012-04-170.59002.5400-0.0034-0.5730
2012-04-160.59342.5434-0.0013-0.2186
2012-04-130.59472.54470.00170.2867
2012-04-120.59302.54300.00681.1600
2012-04-110.58622.5362-0.0014-0.2383
2012-04-100.58762.53760.00250.4273
2012-04-090.58512.5351-0.0042-0.7127
2012-04-060.58932.53930.00050.0849
2012-04-050.58882.53880.00741.2728
2012-03-300.58142.53140.00180.3106
2012-03-290.57962.5296-0.0057-0.9739
2012-03-280.58532.5353-0.0122-2.0418
2012-03-270.59752.5475-0.0002-0.0335
2012-03-260.59772.54770.00070.1173
2012-03-230.59702.5470-0.0046-0.7646


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