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【招商先锋 217005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6080元 累计净值： 2.5580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 217005 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

招商先锋 [217005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-02-090.60642.55640.01071.7962
2009-02-060.59572.54570.01312.2485
2009-02-050.58262.5326-0.0054-0.9184
2009-02-040.58802.53800.00731.2571
2009-02-030.58072.53070.00651.1320
2009-02-020.57422.52420.00140.2444
2009-01-230.57282.5228-0.0003-0.0523
2009-01-220.57312.52310.00601.0580
2009-01-210.56712.5171-0.0012-0.2112
2009-01-200.56832.51830.00090.1586
2009-01-190.56742.51740.00070.1235
2009-01-160.56672.5167-0.0004-0.0705
2009-01-150.56712.5171-0.0013-0.2287
2009-01-140.56842.51840.00751.3371
2009-01-130.56092.5109-0.0062-1.0933
2009-01-120.56712.51710.00140.2475
2009-01-090.56572.51570.00430.7659
2009-01-080.56142.5114-0.0068-1.1968
2009-01-070.56822.5182-0.0008-0.1406
2009-01-060.56902.51900.00831.4803
2009-01-050.56072.51070.00871.5761
2008-12-310.55202.5020-0.0009-0.1628
2008-12-300.55292.5029-0.0001-0.0181
2008-12-290.55302.5030-0.0006-0.1084
2008-12-260.55362.5036-0.0016-0.2882
2008-12-250.55522.5052-0.0026-0.4661
2008-12-240.55782.5078-0.0055-0.9764
2008-12-230.56332.5133-0.0159-2.7452
2008-12-220.57922.5292-0.0022-0.3784
2008-12-190.58142.53140.00180.3106
2008-12-180.57962.52960.00741.2933
2008-12-170.57222.52220.00280.4917
2008-12-160.56942.51940.00410.7253
2008-12-150.56532.51530.00310.5514
2008-12-120.56222.5122-0.0125-2.1750
2008-12-110.57472.5247-0.0072-1.2373
2008-12-100.58192.53190.00981.7130
2008-12-090.57212.5221-0.0092-1.5827
2008-12-080.58132.53130.01332.3415
2008-12-050.56802.51800.00340.6022


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