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【招商先锋 217005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6080元 累计净值： 2.5580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 217005 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

招商先锋 [217005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-08-171.64992.7399-0.0239-1.4279
2007-08-161.67382.7638-0.0263-1.5470
2007-08-151.70012.79010.00280.1650
2007-08-141.69732.78730.02051.2226
2007-08-131.67682.7668-0.0022-0.1310
2007-08-101.67902.7690-0.0249-1.4614
2007-08-091.70392.79390.02871.7132
2007-08-081.67522.7652-0.0261-1.5341
2007-08-071.70132.79130.01530.9075
2007-08-061.68602.77600.02231.3404
2007-08-031.66372.75370.04752.9390
2007-08-021.61622.70620.04582.9165
2007-08-011.57042.6604-0.0353-2.1984
2007-07-311.60572.69570.01460.9176
2007-07-301.59112.68110.02471.5769
2007-07-271.56642.6564-0.0085-0.5397
2007-07-261.57492.66490.00280.1781
2007-07-251.57212.66210.01861.1973
2007-07-241.55352.64350.00640.4137
2007-07-231.54712.63710.04723.1469
2007-07-201.49992.58990.05103.5199
2007-07-191.44892.53890.00420.2907
2007-07-181.44472.53470.00510.3543
2007-07-171.43962.52960.02271.6021
2007-07-161.41692.5069-0.0329-2.2693
2007-07-131.44982.53980.00150.1036
2007-07-121.44832.53830.01170.8144
2007-07-111.43662.52660.00060.0418
2007-07-101.43602.5260-0.0159-1.0951
2007-07-091.45192.54190.02751.9306
2007-07-061.42442.51440.04303.1128
2007-07-051.38142.4714-0.0559-3.8892
2007-07-041.43732.5273-0.0233-1.5952
2007-07-031.46062.55060.01861.2899
2007-07-021.44202.5320-0.0140-0.9615
2007-06-301.45602.54600.00000.0000
2007-06-291.45602.5460-0.0215-1.4552
2007-06-281.47752.5675-0.0421-2.7705
2007-06-271.51962.60960.03602.4265
2007-06-261.48362.57360.00880.5967


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