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【海富股票 519005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6250元 累计净值： 2.5740元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.35%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富股票 [519005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-210.64502.59400.01201.8957
2011-09-200.63302.5820-0.0010-0.1577
2011-09-190.63402.5830-0.0080-1.2461
2011-09-160.64202.59100.00000.0000
2011-09-150.64202.59100.00100.1560
2011-09-140.64102.59000.00300.4702
2011-09-130.63802.5870-0.0110-1.6949
2011-09-090.64902.5980-0.0030-0.4601
2011-09-080.65202.6010-0.0040-0.6098
2011-09-070.65602.60500.01101.7054
2011-09-060.64502.5940-0.0050-0.7692
2011-09-050.65002.5990-0.0090-1.3657
2011-09-020.65902.6080-0.0070-1.0511
2011-09-010.66602.6150-0.0050-0.7452
2011-08-310.67102.6200-0.0030-0.4451
2011-08-300.67402.6230-0.0030-0.4431
2011-08-290.67702.6260-0.0020-0.2946
2011-08-260.67902.62800.00200.2954
2011-08-250.67702.62600.01001.4993
2011-08-240.66702.6160-0.0030-0.4478
2011-08-230.67002.61900.00801.2085
2011-08-220.66202.6110-0.0100-1.4881
2011-08-190.67202.6210-0.0010-0.1486
2011-08-180.67302.6220-0.0080-1.1747
2011-08-170.68102.6300-0.0040-0.5839
2011-08-160.68502.6340-0.0060-0.8683
2011-08-150.69102.64000.00400.5822
2011-08-120.68702.63600.00100.1458
2011-08-110.68602.63500.01402.0833
2011-08-100.67202.62100.00701.0526
2011-08-090.66502.61400.00100.1506
2011-08-080.66402.6130-0.0150-2.2091
2011-08-050.67902.6280-0.0080-1.1645
2011-08-040.68702.63600.00300.4386
2011-08-030.68402.63300.00100.1464
2011-08-020.68302.6320-0.0020-0.2920
2011-08-010.68502.63400.00100.1462
2011-07-290.68402.6330-0.0080-1.1561
2011-07-280.69202.6410-0.0020-0.2882
2011-07-270.69402.64300.01101.6105


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