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【海富股票 519005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6250元 累计净值： 2.5740元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.35%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富股票 [519005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-190.54102.49000.00400.7449
2012-07-180.53702.4860-0.0030-0.5556
2012-07-170.54002.48900.00100.1855
2012-07-160.53902.4880-0.0120-2.1779
2012-07-130.55102.5000-0.0020-0.3617
2012-07-120.55302.50200.00701.2821
2012-07-110.54602.49500.00601.1111
2012-07-100.54002.4890-0.0040-0.7353
2012-07-090.54402.4930-0.0090-1.6275
2012-07-060.55302.50200.01102.0295
2012-07-050.54202.4910-0.0040-0.7326
2012-07-040.54602.4950-0.0050-0.9074
2012-07-030.55102.50000.00000.0000
2012-07-020.55102.50000.00100.1818
2012-06-300.55002.49900.00000.0000
2012-06-290.55002.49900.00901.6636
2012-06-280.54102.4900-0.0020-0.3683
2012-06-270.54302.49200.00300.5556
2012-06-260.54002.48900.00000.0000
2012-06-250.54002.4890-0.0140-2.5271
2012-06-210.55402.5030-0.0070-1.2478
2012-06-200.56102.5100-0.0020-0.3552
2012-06-190.56302.5120-0.0070-1.2281
2012-06-180.57002.51900.00400.7067
2012-06-150.56602.5150-0.0020-0.3521
2012-06-140.56802.51700.00000.0000
2012-06-130.56802.51700.01001.7921
2012-06-120.55802.50700.00000.0000
2012-06-110.55802.50700.00901.6393
2012-06-080.54902.4980-0.0010-0.1818
2012-06-070.55002.4990-0.0020-0.3623
2012-06-060.55202.5010-0.0020-0.3610
2012-06-050.55402.5030-0.0010-0.1802
2012-06-040.55502.5040-0.0140-2.4605
2012-06-010.56902.51800.00000.0000
2012-05-310.56902.51800.00000.0000
2012-05-300.56902.5180-0.0020-0.3503
2012-05-290.57102.52000.00400.7055
2012-05-280.56702.51600.00701.2500
2012-05-250.56002.5090-0.0040-0.7092


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