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【海富股票 519005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6250元 累计净值： 2.5740元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.35%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富股票 [519005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-260.68302.63200.00300.4412
2011-07-250.68002.6290-0.0210-2.9957
2011-07-220.70102.65000.00200.2861
2011-07-210.69902.6480-0.0050-0.7102
2011-07-200.70402.6530-0.0010-0.1418
2011-07-190.70502.6540-0.0040-0.5642
2011-07-180.70902.6580-0.0010-0.1408
2011-07-150.71002.65900.00200.2825
2011-07-140.70802.65700.00400.5682
2011-07-130.70402.65300.00901.2950
2011-07-120.69502.6440-0.0110-1.5581
2011-07-110.70602.65500.00500.7133
2011-07-080.70102.65000.00100.1429
2011-07-070.70002.6490-0.0020-0.2849
2011-07-060.70202.65100.00000.0000
2011-07-050.70202.65100.00400.5731
2011-07-040.69802.64700.01001.4535
2011-07-010.68802.63700.00100.1456
2011-06-300.68702.63600.00901.3274
2011-06-290.67802.6270-0.0080-1.1662
2011-06-280.68602.63500.00200.2924
2011-06-270.68402.63300.00600.8850
2011-06-240.67802.62700.01001.4970
2011-06-230.66802.61700.01101.6743
2011-06-220.65702.60600.00000.0000
2011-06-210.65702.60600.00701.0769
2011-06-200.65002.5990-0.0070-1.0654
2011-06-170.65702.6060-0.0040-0.6051
2011-06-160.66102.6100-0.0100-1.4903
2011-06-150.67102.6200-0.0040-0.5926
2011-06-140.67502.62400.00801.1994
2011-06-130.66702.61600.00100.1502
2011-06-100.66602.61500.00200.3012
2011-06-090.66402.6130-0.0110-1.6296
2011-06-080.67502.62400.00000.0000
2011-06-070.67502.62400.00500.7463
2011-06-030.67002.61900.00801.2085
2011-06-020.66202.6110-0.0060-0.8982
2011-06-010.66802.61700.00500.7541
2011-05-310.66302.61200.01101.6871


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