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【海富股票 519005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6250元 累计净值： 2.5740元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.35%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富股票 [519005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-060.58502.53400.00100.1712
2008-08-050.58402.5330-0.0160-2.6667
2008-08-040.60002.5490-0.0130-2.1207
2008-08-010.61302.56200.00500.8224
2008-07-310.60802.5570-0.0140-2.2508
2008-07-300.62202.5710-0.0040-0.6390
2008-07-290.62602.5750-0.0080-1.2618
2008-07-280.63402.58300.00200.3165
2008-07-250.63202.5810-0.0040-0.6289
2008-07-240.63602.58500.01602.5806
2008-07-230.62002.5690-0.0040-0.6410
2008-07-220.62402.57300.00000.0000
2008-07-210.62402.57300.01903.1405
2008-07-180.60502.55400.01502.5424
2008-07-170.59002.5390-0.0080-1.3378
2008-07-160.59802.5470-0.0190-3.0794
2008-07-150.61702.5660-0.0190-2.9874
2008-07-140.63602.58500.00600.9524
2008-07-110.63002.5790-0.0050-0.7874
2008-07-100.63502.5840-0.0070-1.0903
2008-07-090.64202.59100.01502.3923
2008-07-080.62702.57600.00300.4808
2008-07-070.62402.57300.02604.3478
2008-07-040.59802.5470-0.0050-0.8292
2008-07-030.60302.55200.01202.0305
2008-07-020.59102.54000.00000.0000
2008-07-010.59102.5400-0.0190-3.1148
2008-06-300.61002.5590-0.0010-0.1637
2008-06-270.61102.5600-0.0250-3.9308
2008-06-260.63602.5850-0.0020-0.3135
2008-06-250.63802.58700.02303.7398
2008-06-240.61502.56400.01502.5000
2008-06-230.60002.5490-0.0130-2.1207
2008-06-200.61302.56200.01803.0252
2008-06-190.59502.5440-0.0400-6.2992
2008-06-180.63502.58400.02804.6129
2008-06-170.60702.5560-0.0140-2.2544
2008-06-160.62102.5700-0.0070-1.1146
2008-06-130.62802.5770-0.0190-2.9366
2008-06-120.64702.5960-0.0120-1.8209


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