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【海富股票 519005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6250元 累计净值： 2.5740元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.35%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富股票 [519005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-08-171.65302.9050-0.0210-1.2545
2007-08-161.67402.9260-0.0420-2.4476
2007-08-151.71602.96800.01400.8226
2007-08-141.70202.95400.02501.4908
2007-08-131.67702.9290-0.0140-0.8279
2007-08-101.69102.9430-0.0290-1.6860
2007-08-091.72002.97200.03001.7751
2007-08-081.69002.9420-0.0260-1.5152
2007-08-071.71602.96800.01400.8226
2007-08-061.70202.95400.02701.6119
2007-08-031.67502.92700.06904.2964
2007-08-021.60602.85800.05103.2797
2007-08-011.55502.8070-0.0470-2.9338
2007-07-311.60202.85400.00500.3131
2007-07-301.59702.84900.03602.3062
2007-07-271.56102.81300.00500.3213
2007-07-261.55602.80800.01701.1046
2007-07-251.53902.79100.02701.7857
2007-07-241.51202.76400.00700.4651
2007-07-231.50502.75700.05303.6501
2007-07-201.45202.70400.05503.9370
2007-07-191.39702.6490-0.0030-0.2143
2007-07-181.40002.65200.00900.6470
2007-07-171.39102.64300.02401.7557
2007-07-161.36702.6190-0.0320-2.2873
2007-07-131.39902.6510-0.0050-0.3561
2007-07-121.40402.65600.00900.6452
2007-07-111.39502.64700.00400.2876
2007-07-101.39102.6430-0.0270-1.9041
2007-07-091.41802.67000.04603.3528
2007-07-061.37202.62400.05504.1762
2007-07-051.31702.5690-0.0720-5.1836
2007-07-041.38902.6410-0.0280-1.9760
2007-07-031.41702.66900.02401.7229
2007-07-021.39302.6450-0.0010-0.0717
2007-06-301.39402.64600.00000.0000
2007-06-291.39402.6460-0.0260-1.8310
2007-06-281.42002.6720-0.0460-3.1378
2007-06-271.46602.71800.04703.3122
2007-06-261.41902.67100.01000.7097


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