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【海富股票 519005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6250元 累计净值： 2.5740元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.35%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富股票 [519005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-02-271.19302.2230-0.1100-8.4421
2007-02-261.29402.3240-0.0060-0.4615
2007-02-161.30302.33300.04103.2488
2007-02-151.30002.33000.06705.4339
2007-02-141.26202.29200.04203.4426
2007-02-131.23302.26300.05204.4030
2007-02-121.22002.25000.03302.7801
2007-02-091.18102.21100.01201.0265
2007-02-081.18702.21700.04403.8495
2007-02-071.16902.19900.04604.0962
2007-02-061.14302.17300.01100.9717
2007-02-051.12302.1530-0.0570-4.8305
2007-02-021.13202.1620-0.0380-3.2479
2007-02-011.18002.2100-0.0640-5.1447
2007-01-311.17002.2000-0.0820-6.5495
2007-01-301.24402.27400.00700.5659
2007-01-291.25202.28200.03202.6230
2007-01-261.23702.2670-0.0200-1.5911
2007-01-251.22002.2500-0.0260-2.0867
2007-01-241.25702.28700.00700.5600
2007-01-231.24602.27600.02802.2989
2007-01-221.25002.28000.06205.2189
2007-01-191.21802.24800.03002.5253
2007-01-181.18802.2180-0.0200-1.6556
2007-01-171.18802.21800.00900.7634
2007-01-161.20802.23800.07506.6196
2007-01-151.17902.20900.03503.0594
2007-01-121.13302.1630-0.0170-1.4783
2007-01-111.14402.17400.01501.3286
2007-01-101.15002.18000.05104.6406
2007-01-091.12902.15900.04904.5370
2007-01-081.09902.12900.02502.3277
2007-01-051.08002.11000.01201.1236
2007-01-041.07402.10400.00600.5618
2006-12-311.06802.09800.02402.2989
2006-12-291.06802.09800.02502.3969
2006-12-281.04402.07400.01701.6553
2006-12-271.04302.07300.01901.8555
2006-12-261.02702.05700.02302.2908
2006-12-251.02402.05400.01601.5873


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