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【海富股票 519005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6250元 累计净值： 2.5740元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.35%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富股票 [519005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-04-070.55802.50700.00400.7220
2009-04-030.55402.5030-0.0050-0.8945
2009-04-020.55902.50800.00400.7207
2009-04-010.55502.50400.00601.0929
2009-03-310.54902.49800.00801.4787
2009-03-300.54102.4900-0.0050-0.9158
2009-03-270.54602.49500.00500.9242
2009-03-260.54102.49000.01102.0755
2009-03-250.53002.4790-0.0090-1.6698
2009-03-240.53902.48800.00200.3724
2009-03-230.53702.48600.01402.6769
2009-03-200.52302.4720-0.0050-0.9470
2009-03-190.52802.47700.00801.5385
2009-03-180.52002.46900.00200.3861
2009-03-170.51802.46700.01502.9821
2009-03-160.50302.45200.00801.6162
2009-03-130.49502.4440-0.0020-0.4024
2009-03-120.49702.44600.00100.2016
2009-03-110.49602.4450-0.0050-0.9980
2009-03-100.50102.45000.00601.2121
2009-03-090.49502.4440-0.0190-3.6965
2009-03-060.51402.4630-0.0050-0.9634
2009-03-050.51902.4680-0.0010-0.1923
2009-03-040.52002.46900.02404.8387
2009-03-030.49602.44500.00000.0000
2009-03-020.49602.44500.01202.4793
2009-02-270.48402.4330-0.0090-1.8256
2009-02-260.49302.4420-0.0250-4.8263
2009-02-250.51802.4670-0.0060-1.1450
2009-02-240.52402.4730-0.0130-2.4209
2009-02-230.53702.48600.01001.8975
2009-02-200.52702.47600.00901.7375
2009-02-190.51802.46700.00500.9747
2009-02-180.51302.4620-0.0090-1.7241
2009-02-170.52202.4710-0.0150-2.7933
2009-02-160.53702.48600.00601.1299
2009-02-130.53102.48000.01402.7079
2009-02-120.51702.46600.00000.0000
2009-02-110.51702.46600.00000.0000
2009-02-100.51702.46600.00701.3725


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