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【海富股票 519005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6250元 累计净值： 2.5740元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.35%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富股票 [519005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-300.65202.60100.00000.0000
2011-05-270.65202.6010-0.0120-1.8072
2011-05-260.66402.6130-0.0060-0.8955
2011-05-250.67002.6190-0.0070-1.0340
2011-05-240.67702.6260-0.0010-0.1475
2011-05-230.67802.6270-0.0240-3.4188
2011-05-200.70202.6510-0.0010-0.1422
2011-05-190.70302.65200.00000.0000
2011-05-180.70302.65200.00400.5722
2011-05-170.69902.6480-0.0030-0.4274
2011-05-160.70202.6510-0.0070-0.9873
2011-05-130.70902.65800.00200.2829
2011-05-120.70702.6560-0.0080-1.1189
2011-05-110.71502.66400.00200.2805
2011-05-100.71302.66200.00300.4225
2011-05-090.71002.65900.00200.2825
2011-05-060.70802.65700.00300.4255
2011-05-050.70502.65400.00300.4274
2011-05-040.70202.6510-0.0160-2.2284
2011-05-030.71802.66700.00801.1268
2011-04-290.71002.65900.01101.5737
2011-04-280.69902.6480-0.0210-2.9167
2011-04-270.72002.6690-0.0090-1.2346
2011-04-260.72902.6780-0.0120-1.6194
2011-04-250.74102.6900-0.0150-1.9841
2011-04-220.75602.7050-0.0040-0.5263
2011-04-210.76002.70900.00600.7958
2011-04-200.75402.70300.00300.3995
2011-04-190.75102.7000-0.0100-1.3141
2011-04-180.76102.71000.00000.0000
2011-04-150.76102.71000.00000.0000
2011-04-140.76102.7100-0.0010-0.1312
2011-04-130.76202.71100.00801.0610
2011-04-120.75402.70300.00000.0000
2011-04-110.75402.7030-0.0060-0.7895
2011-04-080.76002.70900.00801.0638
2011-04-070.75202.70100.00500.6693
2011-04-060.74702.6960-0.0050-0.6649
2011-04-010.75202.70100.00801.0753
2011-03-310.74402.6930-0.0050-0.6676


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