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【海富股票 519005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6250元 累计净值： 2.5740元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.35%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富股票 [519005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-110.65902.6080-0.0090-1.3473
2008-06-100.66802.6170-0.0490-6.8340
2008-06-060.71702.6660-0.0020-0.2782
2008-06-050.71902.6680-0.0050-0.6906
2008-06-040.72402.6730-0.0110-1.4966
2008-06-030.73502.6840-0.0010-0.1359
2008-06-020.73602.68500.00200.2725
2008-05-300.73402.68300.00100.1364
2008-05-290.73302.6820-0.0150-2.0053
2008-05-280.74802.69700.01902.6063
2008-05-270.72902.67800.00000.0000
2008-05-260.72902.6780-0.0180-2.4096
2008-05-230.74702.6960-0.0060-0.7968
2008-05-220.75302.7020-0.0110-1.4398
2008-05-210.76402.71300.01101.4608
2008-05-200.75302.7020-0.0280-3.5851
2008-05-190.78102.7300-0.0020-0.2554
2008-05-160.78302.7320-0.0010-0.1276
2008-05-150.78402.7330-0.0010-0.1274
2008-05-140.78502.73400.01602.0806
2008-05-130.76902.7180-0.0060-0.7742
2008-05-120.77502.72400.00500.6494
2008-05-090.77002.7190-0.0050-0.6452
2008-05-080.77502.72400.01501.9737
2008-05-070.76002.7090-0.0260-3.3079
2008-05-060.78602.7350-0.0110-1.3802
2008-05-050.79702.74600.01702.1795
2008-04-300.78002.72900.03204.2781
2008-04-290.74802.69700.00700.9447
2008-04-280.74102.6900-0.0110-1.4628
2008-04-250.75202.7010-0.0020-0.2653
2008-04-240.75402.70300.05007.1023
2008-04-230.70402.65300.02703.9882
2008-04-220.67702.62600.00300.4451
2008-04-210.67402.62300.00200.2976
2008-04-180.67202.6210-0.0190-2.7496
2008-04-170.69102.6400-0.0180-2.5388
2008-04-160.70902.6580-0.0110-1.5278
2008-04-150.72002.66900.00300.4184
2008-04-140.71702.6660-0.0330-4.4000


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