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【海富股票 519005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6250元 累计净值： 2.5740元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.35%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富股票 [519005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-310.74602.69500.02102.8966
2009-07-300.72502.67400.00901.2570
2009-07-290.71602.6650-0.0390-5.1656
2009-07-280.75502.70400.00000.0000
2009-07-270.75502.70400.01001.3423
2009-07-240.74502.6940-0.0020-0.2677
2009-07-230.74702.69600.00700.9459
2009-07-220.74002.68900.01101.5089
2009-07-210.72902.6780-0.0090-1.2195
2009-07-200.73802.68700.00901.2346
2009-07-170.72902.67800.00400.5517
2009-07-160.72502.67400.00300.4155
2009-07-150.72202.67100.00500.6974
2009-07-140.71702.66600.01802.5751
2009-07-130.69902.6480-0.0040-0.5690
2009-07-100.70302.65200.00200.2853
2009-07-090.70102.65000.00701.0086
2009-07-080.69402.64300.00801.1662
2009-07-070.68602.6350-0.0080-1.1527
2009-07-060.69402.64300.00200.2890
2009-07-030.69202.64100.01502.2157
2009-07-020.67702.62600.00801.1958
2009-07-010.66902.61800.01301.9817
2009-06-300.65602.6050-0.0030-0.4552
2009-06-290.65902.60800.01201.8547
2009-06-260.64702.59600.00500.7788
2009-06-250.64202.59100.00400.6270
2009-06-240.63802.58700.00100.1570
2009-06-230.63702.5860-0.0010-0.1567
2009-06-220.63802.5870-0.0060-0.9317
2009-06-190.64402.59300.00500.7825
2009-06-180.63902.58800.00400.6299
2009-06-170.63502.58400.01201.9262
2009-06-160.62302.57200.00000.0000
2009-06-150.62302.57200.01302.1311
2009-06-120.61002.5590-0.0090-1.4540
2009-06-110.61902.5680-0.0060-0.9600
2009-06-100.62502.5740-0.0010-0.1597
2009-06-090.62602.57500.00200.3205
2009-06-080.62402.5730-0.0030-0.4785


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