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【海富股票 519005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6250元 累计净值： 2.5740元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.35%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富股票 [519005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-11-300.73602.68500.02503.5162
2009-11-270.71102.6600-0.0120-1.6598
2009-11-260.72302.6720-0.0200-2.6918
2009-11-250.74302.69200.01902.6243
2009-11-240.72402.6730-0.0280-3.7234
2009-11-230.75202.70100.00500.6693
2009-11-200.74702.69600.00100.1340
2009-11-190.74602.69500.00500.6748
2009-11-180.74102.6900-0.0010-0.1348
2009-11-170.74202.69100.00100.1350
2009-11-160.74102.69000.01802.4896
2009-11-130.72302.67200.00400.5563
2009-11-120.71902.6680-0.0020-0.2774
2009-11-110.72102.67000.00100.1389
2009-11-100.72002.66900.00100.1391
2009-11-090.71902.66800.00200.2789
2009-11-060.71702.66600.00400.5610
2009-11-050.71302.66200.00400.5642
2009-11-040.70902.65800.00500.7102
2009-11-030.70402.65300.01201.7341
2009-11-020.69202.64100.01902.8232
2009-10-300.67302.62200.00801.2030
2009-10-290.66502.6140-0.0090-1.3353
2009-10-280.67402.6230-0.0010-0.1481
2009-10-270.67502.6240-0.0150-2.1739
2009-10-260.69002.63900.00400.5831
2009-10-230.68602.63500.00801.1799
2009-10-220.67802.62700.00000.0000
2009-10-210.67802.6270-0.0040-0.5865
2009-10-200.68202.63100.00400.5900
2009-10-190.67802.62700.01301.9549
2009-10-160.66502.61400.00000.0000
2009-10-150.66502.6140-0.0020-0.2999
2009-10-140.66702.61600.00400.6033
2009-10-130.66302.61200.00701.0671
2009-10-120.65602.60500.00000.0000
2009-10-090.65602.60500.02203.4700
2009-09-300.63402.58300.00701.1164
2009-09-290.62702.5760-0.0060-0.9479
2009-09-280.63302.5820-0.0110-1.7081


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