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【海富股票 519005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6250元 累计净值： 2.5740元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.35%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富股票 [519005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-10-181.06303.0120-0.0330-3.0109
2007-10-171.09603.0450-0.0080-0.7246
2007-10-161.10403.05300.01000.9141
2007-10-151.09403.04300.00500.4591
2007-10-121.08903.0380-0.0020-0.1833
2007-10-111.09103.04000.00400.3680
2007-10-101.08703.03600.00100.0921
2007-10-091.08603.03500.01301.2116
2007-10-081.07303.02200.01101.0358
2007-09-301.06203.01100.00000.0000
2007-09-281.06203.01100.02602.5097
2007-09-271.03602.98500.01401.3699
2007-09-261.02202.9710-0.0160-1.5414
2007-09-251.03802.9870-0.0070-0.6699
2007-09-241.04502.99400.00100.0958
2007-09-211.04402.9930-0.0030-0.2865
2007-09-201.04702.99600.00900.8671
2007-09-191.03802.9870-0.0010-0.0962
2007-09-181.03902.9880-0.0040-0.3835
2007-09-171.04302.99200.01201.1639
2007-09-141.03102.98000.00600.5854
2007-09-131.02502.97400.01501.4851
2007-09-121.01002.95900.00600.5976
2007-09-111.00402.9530-0.0310-2.9952
2007-09-101.03502.98400.00700.6809
2007-09-071.02802.9770-0.0110-1.0587
2007-09-061.03902.98800.00700.6783
2007-09-051.03202.98100.00000.0000
2007-09-041.03202.9810-0.0080-0.7692
2007-09-031.04002.98900.00800.7752
2007-08-311.03202.98100.00400.3891
2007-08-301.02802.97700.01000.9823
2007-08-291.01802.9670-0.0050-0.4888
2007-08-281.02302.9720-0.0030-0.2924
2007-08-271.02602.97500.00200.1953
2007-08-241.02402.97300.00600.5894
2007-08-231.01802.96700.00300.2956
2007-08-221.01502.96400.00500.4950
2007-08-211.01002.95900.00400.3976
2007-08-201.70302.95500.05003.0248


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