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【海富股票 519005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6250元 累计净值： 2.5740元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.35%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富股票 [519005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-12-130.95502.9040-0.0300-3.0457
2007-12-120.98502.9340-0.0110-1.1044
2007-12-110.99602.9450-0.0020-0.2004
2007-12-100.99802.94700.02002.0450
2007-12-070.97802.92700.01001.0331
2007-12-060.96802.91700.00200.2070
2007-12-050.96602.91500.02302.4390
2007-12-040.94302.89200.00600.6403
2007-12-030.93702.88600.00800.8611
2007-11-300.92902.8780-0.0130-1.3800
2007-11-290.94202.89100.03303.6304
2007-11-280.90902.8580-0.0110-1.1957
2007-11-270.92002.8690-0.0170-1.8143
2007-11-260.93702.8860-0.0080-0.8466
2007-11-230.94502.89400.01501.6129
2007-11-220.93002.8790-0.0330-3.4268
2007-11-210.96302.9120-0.0110-1.1294
2007-11-200.97402.92300.01201.2474
2007-11-190.96202.91100.00600.6276
2007-11-160.95602.9050-0.0060-0.6237
2007-11-150.96202.9110-0.0110-1.1305
2007-11-140.97302.92200.03804.0642
2007-11-130.93502.8840-0.0110-1.1628
2007-11-120.94602.8950-0.0190-1.9689
2007-11-090.96502.9140-0.0050-0.5155
2007-11-080.97002.9190-0.0400-3.9604
2007-11-071.01002.9590-0.0020-0.1976
2007-11-061.01202.9610-0.0020-0.1972
2007-11-051.01402.9630-0.0040-0.3929
2007-11-021.01802.9670-0.0320-3.0476
2007-11-011.05002.9990-0.0140-1.3158
2007-10-311.06403.01300.01701.6237
2007-10-301.04702.99600.01701.6505
2007-10-291.03002.97900.01901.8793
2007-10-261.01102.9600-0.0010-0.0988
2007-10-251.01202.9610-0.0430-4.0758
2007-10-241.05503.00400.00200.1899
2007-10-231.05303.00200.01101.0557
2007-10-221.04202.9910-0.0170-1.6053
2007-10-191.05903.0080-0.0040-0.3763


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