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【海富股票 519005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6250元 累计净值： 2.5740元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.35%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富股票 [519005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-04-010.73302.68200.01201.6644
2010-03-310.72102.67000.00200.2782
2010-03-300.71902.66800.00300.4190
2010-03-290.71602.66500.00600.8451
2010-03-260.71002.65900.00600.8523
2010-03-250.70402.6530-0.0070-0.9845
2010-03-240.71102.66000.00000.0000
2010-03-230.71102.6600-0.0030-0.4202
2010-03-220.71402.66300.00400.5634
2010-03-190.71002.65900.00500.7092
2010-03-180.70502.65400.00000.0000
2010-03-170.70502.65400.01602.3222
2010-03-160.68902.63800.00500.7310
2010-03-150.68402.6330-0.0080-1.1561
2010-03-120.69202.6410-0.0080-1.1429
2010-03-110.70002.6490-0.0040-0.5682
2010-03-100.70402.6530-0.0060-0.8451
2010-03-090.71002.65900.00000.0000
2010-03-080.71002.65900.00801.1396
2010-03-050.70202.6510-0.0010-0.1422
2010-03-040.70302.6520-0.0220-3.0345
2010-03-030.72502.67400.00700.9749
2010-03-020.71802.66700.00000.0000
2010-03-010.71802.66700.00400.5602
2010-02-260.71402.6630-0.0020-0.2793
2010-02-250.71602.66500.01001.4164
2010-02-240.70602.65500.01502.1708
2010-02-230.69102.64000.00400.5822
2010-02-220.68702.63600.00100.1458
2010-02-120.68602.63500.00901.3294
2010-02-110.67702.62600.00000.0000
2010-02-080.67202.6210-0.0020-0.2967
2010-02-050.67402.6230-0.0130-1.8923
2010-02-040.68702.63600.00300.4386
2010-02-030.68402.63300.00400.5882
2010-02-020.68002.6290-0.0060-0.8746
2010-02-010.68602.6350-0.0070-1.0101
2010-01-290.69302.64200.00500.7267
2010-01-280.68802.63700.01001.4749
2010-01-270.67802.6270-0.0040-0.5865


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