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【海富股票 519005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6250元 累计净值： 2.5740元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.35%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富股票 [519005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-190.53702.48600.00901.7045
2012-01-180.52802.4770-0.0120-2.2222
2012-01-170.54002.48900.01703.2505
2012-01-160.52302.4720-0.0160-2.9685
2012-01-130.53902.4880-0.0130-2.3551
2012-01-120.55202.5010-0.0030-0.5405
2012-01-110.55502.50400.00100.1805
2012-01-100.55402.50300.01502.7829
2012-01-090.53902.48800.01202.2770
2012-01-060.52702.4760-0.0030-0.5660
2012-01-050.53002.4790-0.0150-2.7523
2012-01-040.54502.4940-0.0070-1.2681
2011-12-310.55202.50100.00000.0000
2011-12-300.55202.50100.00701.2844
2011-12-290.54502.49400.00000.0000
2011-12-280.54502.4940-0.0050-0.9091
2011-12-270.55002.4990-0.0140-2.4823
2011-12-260.56402.5130-0.0030-0.5291
2011-12-230.56702.51600.00300.5319
2011-12-220.56402.51300.00200.3559
2011-12-210.56202.5110-0.0090-1.5762
2011-12-200.57102.5200-0.0030-0.5226
2011-12-190.57402.52300.00200.3497
2011-12-160.57202.52100.01202.1429
2011-12-150.56002.5090-0.0080-1.4085
2011-12-140.56802.5170-0.0060-1.0453
2011-12-130.57402.5230-0.0100-1.7123
2011-12-120.58402.5330-0.0030-0.5111
2011-12-090.58702.5360-0.0030-0.5085
2011-12-080.59002.53900.00200.3401
2011-12-070.58802.53700.00200.3413
2011-12-060.58602.53500.00100.1709
2011-12-050.58502.5340-0.0150-2.5000
2011-12-020.60002.5490-0.0080-1.3158
2011-12-010.60802.55700.00701.1647
2011-11-300.60102.5500-0.0160-2.5932
2011-11-290.61702.56600.00500.8170
2011-11-280.61202.56100.00400.6579
2011-11-250.60802.5570-0.0020-0.3279
2011-11-240.61002.55900.00000.0000


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