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【海富股票 519005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6250元 累计净值： 2.5740元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.35%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富股票 [519005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-300.74902.6980-0.0010-0.1333
2011-03-290.75002.6990-0.0140-1.8325
2011-03-280.76402.7130-0.0090-1.1643
2011-03-250.77302.72200.00500.6510
2011-03-240.76802.71700.00200.2611
2011-03-230.76602.71500.00700.9223
2011-03-220.75902.7080-0.0010-0.1316
2011-03-210.76002.7090-0.0080-1.0417
2011-03-180.76802.71700.00100.1304
2011-03-170.76702.7160-0.0160-2.0434
2011-03-160.78302.73200.00901.1628
2011-03-150.77402.7230-0.0110-1.4013
2011-03-140.78502.73400.00600.7702
2011-03-110.77902.7280-0.0030-0.3836
2011-03-100.78202.7310-0.0090-1.1378
2011-03-090.79102.74000.00500.6361
2011-03-080.78602.73500.00300.3831
2011-03-070.78302.73200.00901.1628
2011-03-040.77402.72300.00801.0444
2011-03-030.76602.7150-0.0150-1.9206
2011-03-020.78102.7300-0.0060-0.7624
2011-03-010.78702.73600.00300.3827
2011-02-280.78402.73300.01401.8182
2011-02-250.77002.71900.00200.2604
2011-02-240.76802.71700.00500.6553
2011-02-230.76302.71200.00400.5270
2011-02-220.75902.7080-0.0180-2.3166
2011-02-210.77702.72600.01301.7016
2011-02-180.76402.7130-0.0130-1.6731
2011-02-170.77702.72600.00600.7782
2011-02-160.77102.72000.00700.9162
2011-02-150.76402.71300.00000.0000
2011-02-140.76402.71300.01001.3263
2011-02-110.75402.70300.00600.8021
2011-02-100.74802.69700.01201.6304
2011-02-090.73602.68500.00100.1361
2011-02-010.73502.6840-0.0010-0.1359
2011-01-310.73602.68500.01401.9391
2011-01-280.72202.67100.01001.4045
2011-01-270.71202.66100.01101.5692


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