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【海富股票 519005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6250元 累计净值： 2.5740元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.35%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富股票 [519005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-150.48802.4370-0.0060-1.2146
2012-11-140.49402.44300.00000.0000
2012-11-130.49402.4430-0.0060-1.2000
2012-11-120.50002.44900.00100.2004
2012-11-090.49902.4480-0.0030-0.5976
2012-11-080.50202.4510-0.0090-1.7613
2012-11-070.51102.4600-0.0040-0.7767
2012-11-060.51502.4640-0.0030-0.5792
2012-11-050.51802.4670-0.0040-0.7663
2012-11-020.52202.47100.00000.0000
2012-11-010.52202.47100.00801.5564
2012-10-310.51402.46300.00400.7843
2012-10-300.51002.45900.00200.3937
2012-10-290.50802.4570-0.0010-0.1965
2012-10-260.50902.4580-0.0080-1.5474
2012-10-250.51702.4660-0.0080-1.5238
2012-10-240.52502.4740-0.0010-0.1901
2012-10-230.52602.4750-0.0090-1.6822
2012-10-220.53502.48400.00200.3752
2012-10-190.53302.4820-0.0010-0.1873
2012-10-180.53402.48300.01001.9084
2012-10-170.52402.4730-0.0010-0.1905
2012-10-160.52502.47400.00100.1908
2012-10-150.52402.47300.00100.1912
2012-10-120.52302.4720-0.0010-0.1908
2012-10-110.52402.4730-0.0070-1.3183
2012-10-100.53102.48000.00300.5682
2012-10-090.52802.47700.01102.1277
2012-10-080.51702.4660-0.0040-0.7678
2012-09-280.52102.47000.01102.1569
2012-09-270.51002.45900.01402.8226
2012-09-260.49602.4450-0.0070-1.3917
2012-09-250.50302.4520-0.0010-0.1984
2012-09-240.50402.45300.00501.0020
2012-09-210.49902.44800.00000.0000
2012-09-200.49902.4480-0.0120-2.3483
2012-09-190.51102.46000.00100.1961
2012-09-180.51002.4590-0.0010-0.1957
2012-09-170.51102.4600-0.0130-2.4809
2012-09-140.52402.47300.00000.0000


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