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【海富股票 519005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6250元 累计净值： 2.5740元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.35%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富股票 [519005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-230.61002.55900.00000.0000
2011-11-220.61002.55900.00200.3289
2011-11-210.60802.5570-0.0010-0.1642
2011-11-180.60902.5580-0.0140-2.2472
2011-11-170.62302.5720-0.0020-0.3200
2011-11-160.62502.5740-0.0170-2.6480
2011-11-150.64202.59100.00200.3125
2011-11-140.64002.58900.01402.2364
2011-11-110.62602.5750-0.0030-0.4769
2011-11-100.62902.5780-0.0080-1.2559
2011-11-090.63702.58600.00901.4331
2011-11-080.62802.5770-0.0050-0.7899
2011-11-070.63302.5820-0.0030-0.4717
2011-11-040.63602.58500.00400.6329
2011-11-030.63202.58100.00300.4769
2011-11-020.62902.57800.01001.6155
2011-11-010.61902.56800.00100.1618
2011-10-310.61802.56700.00300.4878
2011-10-280.61502.56400.00901.4851
2011-10-270.60602.55500.00100.1653
2011-10-260.60502.55400.00801.3400
2011-10-250.59702.54600.01001.7036
2011-10-240.58702.53600.01001.7331
2011-10-210.57702.5260-0.0040-0.6885
2011-10-200.58102.5300-0.0150-2.5168
2011-10-190.59602.5450-0.0020-0.3344
2011-10-180.59802.5470-0.0090-1.4827
2011-10-170.60702.55600.00300.4967
2011-10-140.60402.5530-0.0050-0.8210
2011-10-130.60902.55800.00400.6612
2011-10-120.60502.55400.01302.1959
2011-10-110.59202.5410-0.0040-0.6711
2011-10-100.59602.5450-0.0070-1.1609
2011-09-300.60302.55200.00000.0000
2011-09-290.60302.5520-0.0090-1.4706
2011-09-280.61202.5610-0.0070-1.1309
2011-09-270.61902.56800.00200.3241
2011-09-260.61702.5660-0.0080-1.2800
2011-09-230.62502.5740-0.0040-0.6359
2011-09-220.62902.5780-0.0160-2.4806


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