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【海富股票 519005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6250元 累计净值： 2.5740元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.35%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富股票 [519005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-190.56602.5150-0.0030-0.5272
2013-06-180.56902.51800.00500.8865
2013-06-170.56402.5130-0.0030-0.5291
2013-06-140.56702.51600.01101.9784
2013-06-130.55602.5050-0.0130-2.2847
2013-06-070.56902.5180-0.0070-1.2153
2013-06-060.57602.5250-0.0090-1.5385
2013-06-050.58502.53400.00300.5155
2013-06-040.58202.5310-0.0130-2.1849
2013-06-030.59502.5440-0.0050-0.8333
2013-05-310.60002.5490-0.0070-1.1532
2013-05-300.60702.55600.00100.1650
2013-05-290.60602.55500.00400.6645
2013-05-280.60202.5510-0.0020-0.3311
2013-05-270.60402.55300.00500.8347
2013-05-240.59902.54800.00701.1824
2013-05-230.59202.5410-0.0020-0.3367
2013-05-220.59402.5430-0.0060-1.0000
2013-05-210.60002.54900.00500.8403
2013-05-200.59502.54400.00801.3629
2013-05-170.58702.53600.01101.9097
2013-05-160.57602.52500.00801.4085
2013-05-150.56802.51700.00701.2478
2012-12-100.49702.44600.00601.2220
2012-12-070.49102.44000.00701.4463
2012-12-060.48402.43300.00000.0000
2012-12-050.48402.43300.01503.1983
2012-12-040.46902.41800.00501.0776
2012-12-030.46402.4130-0.0070-1.4862
2012-11-300.47102.42000.00701.5086
2012-11-290.46402.4130-0.0020-0.4292
2012-11-280.46602.4150-0.0060-1.2712
2012-11-270.47202.4210-0.0060-1.2552
2012-11-260.47802.4270-0.0070-1.4433
2012-11-230.48502.43400.00300.6224
2012-11-220.48202.4310-0.0050-1.0267
2012-11-210.48702.43600.00501.0373
2012-11-200.48202.4310-0.0010-0.2070
2012-11-190.48302.4320-0.0020-0.4124
2012-11-160.48502.4340-0.0030-0.6148


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