我的基金账户

用户名： 密码：

【海富股票 519005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6250元 累计净值： 2.5740元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.35%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富股票 [519005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-280.72802.6770-0.0030-0.4104
2010-09-270.73102.68000.01902.6685
2010-09-210.71202.6610-0.0010-0.1403
2010-09-200.71302.6620-0.0060-0.8345
2010-09-170.71902.66800.00200.2789
2010-09-160.71702.6660-0.0130-1.7808
2010-09-150.73002.6790-0.0190-2.5367
2010-09-140.74902.69800.00300.4021
2010-09-130.74602.69500.01301.7735
2010-09-100.73302.68200.00801.1034
2010-09-090.72502.6740-0.0090-1.2262
2010-09-080.73402.68300.00901.2414
2010-09-070.72502.67400.00400.5548
2010-09-060.72102.6700-0.0020-0.2766
2010-09-030.72302.67200.00400.5563
2010-09-020.71902.66800.01301.8414
2010-09-010.70602.6550-0.0070-0.9818
2010-08-310.71302.66200.00500.7062
2010-08-300.70802.65700.01902.7576
2010-08-270.68902.63800.00500.7310
2010-08-260.68402.63300.00200.2933
2010-08-250.68202.6310-0.0110-1.5873
2010-08-240.69302.64200.00801.1679
2010-08-230.68502.63400.00300.4399
2010-08-200.68202.6310-0.0140-2.0115
2010-08-190.69602.64500.00100.1439
2010-08-180.69502.6440-0.0010-0.1437
2010-08-170.69602.64500.00500.7236
2010-08-160.69102.64000.01201.7673
2010-08-130.67902.62800.01001.4948
2010-08-120.66902.6180-0.0030-0.4464
2010-08-110.67202.62100.00600.9009
2010-08-100.66602.6150-0.0200-2.9155
2010-08-090.68602.63500.00701.0309
2010-08-060.67902.62800.01101.6467
2010-08-050.66802.61700.00100.1499
2010-08-040.66702.61600.00801.2140
2010-08-030.65902.6080-0.0110-1.6418
2010-08-020.67002.61900.01201.8237
2010-07-300.65802.60700.00000.0000


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。