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【海富股票 519005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6250元 累计净值： 2.5740元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.35%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富股票 [519005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-290.65802.60700.00000.0000
2010-07-280.65802.60700.01201.8576
2010-07-270.64602.59500.00200.3106
2010-07-260.64402.59300.00701.0989
2010-07-230.63702.58600.00400.6319
2010-07-220.63302.58200.00701.1182
2010-07-210.62602.57500.00100.1600
2010-07-200.62502.57400.01502.4590
2010-07-190.61002.55900.01001.6667
2010-07-160.60002.54900.00200.3344
2010-07-150.59802.5470-0.0090-1.4827
2010-07-140.60702.55600.00200.3306
2010-07-130.60502.5540-0.0070-1.1438
2010-07-120.61202.56100.00200.3279
2010-07-090.61002.55900.01101.8364
2010-07-080.59902.5480-0.0020-0.3328
2010-07-070.60102.55000.00701.1785
2010-07-060.59402.54300.01001.7123
2010-07-050.58402.5330-0.0040-0.6803
2010-07-020.58802.5370-0.0060-1.0101
2010-07-010.59402.5430-0.0090-1.4925
2010-06-300.60302.5520-0.0040-0.6590
2010-06-290.60702.5560-0.0240-3.8035
2010-06-280.63102.5800-0.0080-1.2520
2010-06-250.63902.5880-0.0100-1.5408
2010-06-240.64902.59800.00000.0000
2010-06-230.64902.5980-0.0050-0.7645
2010-06-220.65402.60300.00300.4608
2010-06-210.65102.60000.00901.4019
2010-06-180.64202.5910-0.0240-3.6036
2010-06-170.66602.6150-0.0160-2.3460
2010-06-110.68202.6310-0.0010-0.1464
2010-06-100.68302.63200.00500.7375
2010-06-090.67802.62700.01101.6492
2010-06-080.66702.61600.00300.4518
2010-06-070.66402.61300.00300.4539
2010-06-040.66102.61000.00200.3035
2010-06-030.65902.6080-0.0020-0.3026
2010-06-020.66102.61000.00200.3035
2010-06-010.65902.6080-0.0090-1.3473


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