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【海富股票 519005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6250元 累计净值： 2.5740元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.35%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富股票 [519005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-11-020.97600.9760-0.0020-0.2045
2005-11-010.97300.97300.00200.2060
2005-10-310.97800.9780-0.0070-0.7107
2005-10-280.97100.9710-0.0130-1.3211
2005-10-270.98500.9850-0.0120-1.2036
2005-10-260.98400.9840-0.0260-2.5743
2005-10-250.99700.9970-0.0130-1.2871
2005-10-241.01001.0100-0.0020-0.1976
2005-10-211.01001.0100-0.0020-0.1976
2005-10-201.01201.0120-0.0070-0.6869
2005-10-191.01201.0120-0.0030-0.2956
2005-10-181.01901.01900.00100.0982
2005-10-171.01501.0150-0.0110-1.0721
2005-10-141.01801.0180-0.0140-1.3566
2005-10-131.02601.02600.00100.0976
2005-10-121.03201.03200.01801.7751
2005-10-111.02501.0250-0.0020-0.1947
2005-10-101.01401.0140-0.0130-1.2658
2005-09-301.02701.02700.01201.1823
2005-09-291.02701.02700.01201.1823
2005-09-281.01501.0150-0.0060-0.5877
2005-09-271.01501.0150-0.0040-0.3925
2005-09-261.02101.02100.00000.0000
2005-09-231.01901.0190-0.0100-0.9718
2005-09-221.02101.0210-0.0190-1.8269
2005-09-211.02901.0290-0.0170-1.6252
2005-09-201.04001.0400-0.0050-0.4785
2005-09-191.04601.0460-0.0030-0.2860
2005-09-161.04501.0450-0.0050-0.4762
2005-09-151.04901.04900.00200.1910
2005-09-141.05001.05000.02102.0408
2005-09-131.04701.04700.01901.8482
2005-09-121.02901.0290-0.0030-0.2907
2005-09-091.02801.0280-0.0010-0.0972
2005-09-081.03201.03200.01401.3752
2005-09-071.02901.02900.00400.3902
2005-09-061.01801.0180-0.0060-0.5859
2005-09-051.02501.02500.00400.3918
2005-09-021.02401.02400.01101.0859
2005-09-011.02101.02100.01801.7946


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