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【海富股票 519005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6250元 累计净值： 2.5740元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.35%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富股票 [519005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-01-260.68202.6310-0.0190-2.7104
2010-01-250.70102.6500-0.0070-0.9887
2010-01-220.70802.6570-0.0210-2.8807
2010-01-210.72902.6780-0.0010-0.1370
2010-01-200.73002.6790-0.0260-3.4392
2010-01-190.75602.7050-0.0040-0.5263
2010-01-180.76002.70900.00801.0638
2010-01-150.75202.70100.00200.2667
2010-01-140.75002.69900.01902.5992
2010-01-130.73102.6800-0.0030-0.4087
2010-01-120.73402.68300.01401.9444
2010-01-110.72002.66900.00000.0000
2010-01-080.72002.66900.00400.5587
2010-01-070.71602.6650-0.0150-2.0520
2010-01-060.73102.6800-0.0030-0.4087
2010-01-050.73402.68300.00700.9629
2010-01-040.72702.6760-0.0020-0.2743
2009-12-310.72902.67800.00200.2751
2009-12-300.72702.67600.00100.1377
2009-12-290.72602.67500.00200.2762
2009-12-280.72402.67300.00700.9763
2009-12-250.71702.66600.00200.2797
2009-12-240.71502.66400.01702.4355
2009-12-230.69802.64700.00600.8671
2009-12-220.69202.6410-0.0090-1.2839
2009-12-210.70102.65000.00200.2861
2009-12-180.69902.6480-0.0180-2.5105
2009-12-170.71702.6660-0.0180-2.4490
2009-12-160.73502.6840-0.0040-0.5413
2009-12-150.73902.68800.00200.2714
2009-12-140.73702.6860-0.0010-0.1355
2009-12-110.73802.6870-0.0020-0.2703
2009-12-100.74002.68900.00400.5435
2009-12-090.73602.6850-0.0080-1.0753
2009-12-080.74402.6930-0.0050-0.6676
2009-12-070.74902.69800.00801.0796
2009-12-040.74102.6900-0.0170-2.2427
2009-12-030.75802.70700.00500.6640
2009-12-020.75302.70200.00400.5340
2009-12-010.74902.69800.01301.7663


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