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【海富股票 519005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6250元 累计净值： 2.5740元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.35%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富股票 [519005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-040.42802.37700.00300.7059
2008-12-030.42502.37400.01202.9056
2008-12-020.41302.36200.00200.4866
2008-12-010.41102.36000.00601.4815
2008-11-280.40502.3540-0.0050-1.2195
2008-11-270.41002.35900.00400.9852
2008-11-260.40602.35500.00200.4950
2008-11-250.40402.3530-0.0020-0.4926
2008-11-240.40602.3550-0.0110-2.6379
2008-11-210.41702.3660-0.0020-0.4773
2008-11-200.41902.3680-0.0040-0.9456
2008-11-190.42302.37200.01904.7030
2008-11-180.40402.3530-0.0210-4.9412
2008-11-170.42502.37400.00601.4320
2008-11-140.41902.36800.01202.9484
2008-11-130.40702.35600.01303.2995
2008-11-120.39402.34300.00401.0256
2008-11-110.39002.3390-0.0020-0.5102
2008-11-100.39202.34100.02005.3763
2008-11-070.37202.32100.00401.0870
2008-11-060.36802.3170-0.0070-1.8667
2008-11-050.37502.32400.00802.1798
2008-11-040.36702.3160-0.0040-1.0782
2008-11-030.37102.3200-0.0030-0.8021
2008-10-310.37402.3230-0.0070-1.8373
2008-10-300.38102.33000.00501.3298
2008-10-290.37602.3250-0.0090-2.3377
2008-10-280.38502.33400.00701.8519
2008-10-270.37802.3270-0.0190-4.7859
2008-10-240.39702.3460-0.0070-1.7327
2008-10-230.40402.35300.00000.0000
2008-10-220.40402.3530-0.0070-1.7032
2008-10-210.41102.3600-0.0030-0.7246
2008-10-200.41402.36300.01202.9851
2008-10-170.40202.35100.00200.5000
2008-10-160.40002.3490-0.0160-3.8462
2008-10-150.41602.3650-0.0070-1.6548
2008-10-140.42302.3720-0.0100-2.3095
2008-10-130.43302.38200.01102.6066
2008-10-100.42202.3710-0.0150-3.4325


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