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【海富股票 519005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6250元 累计净值： 2.5740元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.35%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富股票 [519005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-06-251.40902.6610-0.0490-3.3608
2007-06-221.45802.7100-0.0420-2.8000
2007-06-211.50002.75200.01400.9421
2007-06-201.48602.7380-0.0330-2.1725
2007-06-191.51902.77100.00800.5295
2007-06-181.51102.76300.04703.2104
2007-06-151.46402.71600.01200.8264
2007-06-141.45202.7040-0.0180-1.2245
2007-06-131.47002.72200.02101.4493
2007-06-121.44902.70100.05103.6481
2007-06-111.39802.65000.05203.8633
2007-06-081.34602.59800.00400.2981
2007-06-071.34202.59400.04103.1514
2007-06-061.30102.55300.02501.9592
2007-06-051.27602.52800.03602.9032
2007-06-041.24002.4920-0.0990-7.3936
2007-06-011.33902.5910-0.0240-1.7608
2007-05-311.36302.61500.03602.7129
2007-05-301.32702.5790-0.0770-5.4843
2007-05-291.40402.65600.02501.8129
2007-05-281.37902.63100.03502.6042
2007-05-251.34402.59600.01200.9009
2007-05-241.33202.5840-0.0140-1.0401
2007-05-231.34602.59800.01401.0511
2007-05-221.33202.58400.01200.9091
2007-05-211.32002.57200.01401.0720
2007-05-181.30602.55800.00200.1534
2007-05-171.30402.55600.03002.3548
2007-05-161.27402.52600.03302.6591
2007-05-151.24102.4930-0.0330-2.5903
2007-05-141.27402.52600.01501.1914
2007-05-111.25902.5110-0.0110-0.8661
2007-05-101.27002.52200.00700.5542
2007-05-091.26302.5150-0.0030-0.2370
2007-05-081.26602.51800.02401.9324
2007-04-301.24202.49400.01901.5536
2007-04-271.22302.4750-0.0100-0.8110
2007-04-261.23302.48500.01000.8177
2007-04-251.22302.47500.00000.0000
2007-04-241.22302.4750-0.0030-0.2447


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