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【海富股票 519005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6250元 累计净值： 2.5740元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.35%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富股票 [519005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-02-090.51002.45900.01302.6157
2009-02-060.49702.44600.01603.3264
2009-02-050.48102.4300-0.0080-1.6360
2009-02-040.48902.43800.01002.0877
2009-02-030.47902.42800.00801.6985
2009-02-020.47102.42000.00601.2903
2009-01-230.46502.4140-0.0020-0.4283
2009-01-220.46702.41600.00701.5217
2009-01-210.46002.40900.00200.4367
2009-01-200.45802.40700.00400.8811
2009-01-190.45402.40300.00100.2208
2009-01-160.45302.40200.00501.1161
2009-01-150.44802.39700.00100.2237
2009-01-140.44702.39600.01603.7123
2009-01-130.43102.3800-0.0080-1.8223
2009-01-120.43902.38800.00100.2283
2009-01-090.43802.38700.00501.1547
2009-01-080.43302.3820-0.0050-1.1416
2009-01-070.43802.38700.00000.0000
2009-01-060.43802.38700.00902.0979
2009-01-050.42902.37800.00801.9002
2008-12-310.42102.3700-0.0030-0.7075
2008-12-300.42402.37300.00100.2364
2008-12-290.42302.37200.00000.0000
2008-12-260.42302.3720-0.0020-0.4706
2008-12-250.42502.3740-0.0010-0.2347
2008-12-240.42602.3750-0.0030-0.6993
2008-12-230.42902.3780-0.0170-3.8117
2008-12-220.44602.3950-0.0040-0.8889
2008-12-190.45002.39900.00300.6711
2008-12-180.44702.39600.00701.5909
2008-12-170.44002.38900.00200.4566
2008-12-160.43802.38700.00300.6897
2008-12-150.43502.38400.00400.9281
2008-12-120.43102.3800-0.0100-2.2676
2008-12-110.44102.3900-0.0090-2.0000
2008-12-100.45002.39900.01202.7397
2008-12-090.43802.3870-0.0090-2.0134
2008-12-080.44702.39600.01302.9954
2008-12-050.43402.38300.00601.4019


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