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【海富股票 519005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6250元 累计净值： 2.5740元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.35%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富股票 [519005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-240.56402.5130-0.0060-1.0526
2012-05-230.57002.5190-0.0020-0.3497
2012-05-220.57202.52100.00701.2389
2012-05-210.56502.51400.00200.3552
2012-05-180.56302.5120-0.0080-1.4011
2012-05-170.57102.52000.00400.7055
2012-05-160.56702.5160-0.0070-1.2195
2012-05-150.57402.52300.00300.5254
2012-05-140.57102.5200-0.0020-0.3490
2012-05-110.57302.5220-0.0030-0.5208
2012-05-100.57602.52500.00000.0000
2012-05-090.57602.5250-0.0070-1.2007
2012-05-080.58302.5320-0.0020-0.3419
2012-05-070.58502.53400.00200.3431
2012-05-040.58302.53200.00500.8651
2012-05-030.57802.52700.00200.3472
2012-05-020.57602.52500.00801.4085
2012-04-270.56802.5170-0.0030-0.5254
2012-04-260.57102.52000.00000.0000
2012-04-250.57102.52000.00300.5282
2012-04-240.56802.5170-0.0020-0.3509
2012-04-230.57002.5190-0.0040-0.6969
2012-04-200.57402.52300.00300.5254
2012-04-190.57102.52000.00100.1754
2012-04-180.57002.51900.01302.3339
2012-04-170.55702.5060-0.0080-1.4159
2012-04-160.56502.5140-0.0020-0.3527
2012-04-130.56702.51600.00200.3540
2012-04-120.56502.51400.00901.6187
2012-04-110.55602.50500.00000.0000
2012-04-100.55602.50500.00701.2750
2012-04-090.54902.4980-0.0050-0.9025
2012-04-060.55402.50300.00100.1808
2012-04-050.55302.50200.01302.4074
2012-03-300.54002.48900.00400.7463
2012-03-290.53602.4850-0.0020-0.3717
2012-03-280.53802.4870-0.0120-2.1818
2012-03-270.55002.4990-0.0020-0.3623
2012-03-260.55202.50100.00100.1815
2012-03-230.55102.5000-0.0090-1.6071


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