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【海富股票 519005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6250元 累计净值： 2.5740元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.35%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富股票 [519005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-260.70102.65000.01201.7417
2011-01-250.68902.6380-0.0130-1.8519
2011-01-240.70202.6510-0.0160-2.2284
2011-01-210.71802.66700.00901.2694
2011-01-200.70902.6580-0.0160-2.2069
2011-01-190.72502.67400.02102.9830
2011-01-180.70402.65300.00100.1422
2011-01-170.70302.6520-0.0270-3.6986
2011-01-140.73002.6790-0.0120-1.6173
2011-01-130.74202.69100.00200.2703
2011-01-120.74002.6890-0.0050-0.6711
2011-01-110.74502.6940-0.0050-0.6667
2011-01-100.75002.6990-0.0250-3.2258
2011-01-070.77502.7240-0.0150-1.8987
2011-01-060.79002.73900.00100.1267
2011-01-050.78902.73800.00000.0000
2011-01-040.78902.73800.01101.4139
2010-12-310.77802.72700.01602.0997
2010-12-300.76202.71100.00801.0610
2010-12-290.75402.70300.01301.7544
2010-12-280.74102.6900-0.0120-1.5936
2010-12-270.75302.7020-0.0210-2.7132
2010-12-240.77402.7230-0.0100-1.2755
2010-12-230.78402.7330-0.0140-1.7544
2010-12-220.79802.7470-0.0080-0.9926
2010-12-210.80602.75500.00400.4988
2010-12-200.80202.7510-0.0080-0.9877
2010-12-170.81002.7590-0.0020-0.2463
2010-12-160.81202.7610-0.0010-0.1230
2010-12-150.81302.7620-0.0050-0.6112
2010-12-140.81802.76700.00901.1125
2010-12-130.80902.75800.02102.6650
2010-12-100.78802.73700.00500.6386
2010-12-090.78302.7320-0.0140-1.7566
2010-12-080.79702.7460-0.0030-0.3750
2010-12-070.80002.74900.01001.2658
2010-12-060.79002.7390-0.0090-1.1264
2010-12-030.79902.7480-0.0020-0.2497
2010-12-020.80102.75000.00000.0000
2010-12-010.80102.7500-0.0030-0.3731


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