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【海富股票 519005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6250元 累计净值： 2.5740元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.35%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富股票 [519005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-04-231.22602.47800.03302.7661
2007-04-201.19302.44500.04103.5590
2007-04-191.15202.4040-0.0480-4.0000
2007-04-181.20002.45200.00000.0000
2007-04-171.20002.4520-0.0010-0.0833
2007-04-161.20102.45300.02502.1259
2007-04-131.17602.42800.00200.1704
2007-04-121.17402.42600.01801.5571
2007-04-111.15602.40800.01301.1374
2007-04-101.14302.39500.01801.6000
2007-04-091.12502.37700.02001.8100
2007-04-061.10502.35700.00800.7293
2007-04-051.09702.34900.01201.1060
2007-04-041.08502.33700.00900.8364
2007-04-031.07602.32800.01201.1278
2007-04-021.06402.31600.02202.1113
2007-03-311.04202.29400.00000.0000
2007-03-301.04202.2940-0.0060-0.5725
2007-03-291.04802.3000-0.0050-0.4748
2007-03-281.05302.3050-0.0010-0.0949
2007-03-271.05402.30600.00500.4766
2007-03-261.04902.30100.01201.1572
2007-03-231.03702.2890-0.0030-0.2885
2007-03-221.04002.29200.00500.4831
2007-03-211.03502.28700.00600.5831
2007-03-201.02902.28100.00200.1947
2007-03-191.02702.27900.01701.6832
2007-03-161.01002.2620-0.0110-1.0774
2007-03-151.24302.2730-0.0050-0.4006
2007-03-141.23002.2600-0.0090-0.7264
2007-03-131.24802.27800.00700.5641
2007-03-121.23902.2690-0.0030-0.2415
2007-03-091.24102.27100.01401.1410
2007-03-081.24202.27200.03703.0705
2007-03-071.22702.25700.03903.2828
2007-03-061.20502.23500.00500.4167
2007-03-051.18802.21800.00700.5927
2007-03-021.20002.2300-0.0140-1.1532
2007-03-011.18102.2110-0.0120-1.0059
2007-02-281.21402.2440-0.0800-6.1824


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