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【海富股票 519005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6250元 累计净值： 2.5740元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.35%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富股票 [519005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-11-300.80402.7530-0.0180-2.1898
2010-11-290.82202.77100.00400.4890
2010-11-260.81802.7670-0.0040-0.4866
2010-11-250.82202.77100.00800.9828
2010-11-240.81402.76300.02603.2995
2010-11-230.78802.7370-0.0140-1.7456
2010-11-220.80202.75100.00600.7538
2010-11-190.79602.74500.02102.7097
2010-11-180.77502.72400.00901.1749
2010-11-170.76602.7150-0.0340-4.2500
2010-11-160.80002.7490-0.0260-3.1477
2010-11-150.82602.77500.01702.1014
2010-11-120.80902.7580-0.0500-5.8207
2010-11-110.85902.8080-0.0050-0.5787
2010-11-100.86402.8130-0.0010-0.1156
2010-11-090.86502.81400.00000.0000
2010-11-080.86502.81400.01802.1251
2010-11-050.84702.79600.01702.0482
2010-11-040.83002.77900.01902.3428
2010-11-030.81102.7600-0.0150-1.8160
2010-11-020.82602.77500.00100.1212
2010-11-010.82502.77400.03103.9043
2010-10-290.79402.74300.00600.7614
2010-10-280.78802.73700.00000.0000
2010-10-270.78802.7370-0.0090-1.1292
2010-10-260.79702.74600.00700.8861
2010-10-250.79002.73900.02603.4031
2010-10-220.76402.71300.00200.2625
2010-10-210.76202.71100.00100.1314
2010-10-200.76102.71000.00400.5284
2010-10-190.75702.70600.01902.5745
2010-10-180.73802.6870-0.0190-2.5099
2010-10-150.75702.70600.00801.0681
2010-10-140.74902.6980-0.0130-1.7060
2010-10-130.76202.71100.00600.7937
2010-10-120.75602.70500.00400.5319
2010-10-110.75202.70100.00100.1332
2010-10-080.75102.70000.01802.4557
2010-09-300.73302.68200.01401.9471
2010-09-290.71902.6680-0.0090-1.2363


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