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【海富股票 519005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6250元 累计净值： 2.5740元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.35%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富股票 [519005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-090.43702.3860-0.0040-0.9070
2008-10-080.44102.3900-0.0120-2.6490
2008-10-070.45302.4020-0.0080-1.7354
2008-10-060.46102.4100-0.0200-4.1580
2008-09-260.48102.43000.00801.6913
2008-09-250.47302.42200.01503.2751
2008-09-240.45802.40700.00400.8811
2008-09-230.45402.4030-0.0130-2.7837
2008-09-220.46702.41600.01904.2411
2008-09-190.44802.39700.03508.4746
2008-09-180.41302.3620-0.0070-1.6667
2008-09-170.42002.3690-0.0110-2.5522
2008-09-160.43102.3800-0.0190-4.2222
2008-09-120.45002.3990-0.0020-0.4425
2008-09-110.45202.4010-0.0110-2.3758
2008-09-100.46302.41200.00100.2165
2008-09-090.46202.41100.00000.0000
2008-09-080.46202.4110-0.0070-1.4925
2008-09-050.46902.4180-0.0130-2.6971
2008-09-040.48202.4310-0.0010-0.2070
2008-09-030.48302.4320-0.0100-2.0284
2008-09-020.49302.4420-0.0080-1.5968
2008-09-010.50102.4500-0.0190-3.6538
2008-08-290.52002.46900.01001.9608
2008-08-280.51002.45900.00100.1965
2008-08-270.50902.4580-0.0050-0.9728
2008-08-260.51402.4630-0.0160-3.0189
2008-08-250.53002.4790-0.0010-0.1883
2008-08-220.53102.4800-0.0070-1.3011
2008-08-210.53802.4870-0.0150-2.7125
2008-08-200.55302.50200.03606.9632
2008-08-190.51702.46600.00500.9766
2008-08-180.51202.4610-0.0240-4.4776
2008-08-150.53602.4850-0.0010-0.1862
2008-08-140.53702.48600.00000.0000
2008-08-130.53702.4860-0.0010-0.1859
2008-08-120.53802.4870-0.0010-0.1855
2008-08-110.53902.4880-0.0220-3.9216
2008-08-080.56102.5100-0.0220-3.7736
2008-08-070.58302.5320-0.0020-0.3419


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