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【海富股票 519005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6250元 累计净值： 2.5740元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.35%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富股票 [519005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-310.66802.6170-0.0120-1.7647
2010-05-280.68002.62900.00200.2950
2010-05-270.67802.62700.01201.8018
2010-05-260.66602.6150-0.0010-0.1499
2010-05-250.66702.61600.00000.0000
2010-05-240.66702.61600.02103.2508
2010-05-210.64602.59500.01001.5723
2010-05-200.63602.5850-0.0090-1.3953
2010-05-190.64502.59400.00200.3110
2010-05-180.64302.59200.00300.4688
2010-05-170.64002.5890-0.0280-4.1916
2010-05-140.66802.61700.00600.9063
2010-05-130.66202.61100.01802.7950
2010-05-120.64402.5930-0.0150-2.2762
2010-05-110.65902.6080-0.0150-2.2255
2010-05-100.67402.6230-0.0190-2.7417
2010-05-070.69302.6420-0.0100-1.4225
2010-05-060.70302.6520-0.0120-1.6783
2010-05-050.71502.66400.02002.8777
2010-05-040.69502.64400.00300.4335
2010-04-300.69202.6410-0.0150-2.1216
2010-04-290.70702.6560-0.0220-3.0178
2010-04-280.72902.6780-0.0040-0.5457
2010-04-270.73302.6820-0.0120-1.6107
2010-04-260.74502.69400.00100.1344
2010-04-230.74402.6930-0.0070-0.9321
2010-04-220.75102.70000.00300.4011
2010-04-210.74802.69700.02002.7473
2010-04-200.72802.67700.01502.1038
2010-04-190.71302.6620-0.0290-3.9084
2010-04-160.74202.69100.00100.1350
2010-04-150.74102.6900-0.0080-1.0681
2010-04-140.74902.69800.00600.8075
2010-04-130.74302.6920-0.0060-0.8011
2010-04-120.74902.69800.00300.4021
2010-04-090.74602.69500.01101.4966
2010-04-080.73502.68400.00000.0000
2010-04-070.73502.68400.00100.1362
2010-04-060.73402.6830-0.0010-0.1361
2010-04-020.73502.68400.00200.2729


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