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【海富股票 519005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6250元 累计净值： 2.5740元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.35%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富股票 [519005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-09-250.64402.5930-0.0040-0.6173
2009-09-240.64802.5970-0.0070-1.0687
2009-09-230.65502.6040-0.0170-2.5298
2009-09-220.67202.6210-0.0140-2.0408
2009-09-210.68602.63500.01101.6296
2009-09-180.67502.6240-0.0190-2.7378
2009-09-170.69402.64300.01502.2091
2009-09-160.67902.6280-0.0030-0.4399
2009-09-150.68202.63100.00400.5900
2009-09-140.67802.62700.01502.2624
2009-09-110.66302.61200.01001.5314
2009-09-100.65302.6020-0.0040-0.6088
2009-09-090.65702.60600.00100.1524
2009-09-080.65602.60500.01001.5480
2009-09-070.64602.59500.00901.4129
2009-09-040.63702.58600.01001.5949
2009-09-030.62702.57600.02504.1528
2009-09-020.60202.55100.00400.6689
2009-09-010.59802.5470-0.0050-0.8292
2009-08-310.60302.5520-0.0350-5.4859
2009-08-280.63802.5870-0.0190-2.8919
2009-08-270.65702.6060-0.0020-0.3035
2009-08-260.65902.60800.01402.1705
2009-08-250.64502.5940-0.0120-1.8265
2009-08-240.65702.60600.01201.8605
2009-08-210.64502.59400.01302.0570
2009-08-200.63202.58100.01802.9316
2009-08-190.61402.5630-0.0250-3.9124
2009-08-180.63902.58800.00701.1076
2009-08-170.63202.5810-0.0410-6.0921
2009-08-140.67302.6220-0.0190-2.7457
2009-08-130.69202.64100.00701.0219
2009-08-120.68502.6340-0.0330-4.5961
2009-08-110.71802.6670-0.0010-0.1391
2009-08-100.71902.66800.00100.1393
2009-08-070.71802.6670-0.0220-2.9730
2009-08-060.74002.6890-0.0110-1.4647
2009-08-050.75102.7000-0.0080-1.0540
2009-08-040.75902.70800.00200.2642
2009-08-030.75702.70600.01101.4745


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