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【海富股票 519005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6250元 累计净值： 2.5740元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.35%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富股票 [519005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-220.56002.50900.00000.0000
2012-03-210.56002.5090-0.0030-0.5329
2012-03-200.56302.5120-0.0090-1.5734
2012-03-190.57202.52100.00000.0000
2012-03-160.57202.52100.00901.5986
2012-03-150.56302.5120-0.0020-0.3540
2012-03-140.56502.5140-0.0190-3.2534
2012-03-130.58402.53300.00500.8636
2012-03-120.57902.5280-0.0020-0.3442
2012-03-090.58102.53000.00500.8681
2012-03-080.57602.52500.00801.4085
2012-03-070.56802.5170-0.0020-0.3509
2012-03-060.57002.5190-0.0070-1.2132
2012-03-050.57702.5260-0.0030-0.5172
2012-03-020.58002.52900.01202.1127
2012-03-010.56802.51700.00200.3534
2012-02-290.56602.5150-0.0080-1.3937
2012-02-280.57402.5230-0.0020-0.3472
2012-02-270.57602.52500.00100.1739
2012-02-240.57502.52400.00801.4109
2012-02-230.56702.51600.00000.0000
2012-02-220.56702.51600.00901.6129
2012-02-210.55802.50700.00500.9042
2012-02-200.55302.50200.00200.3630
2012-02-170.55102.5000-0.0010-0.1812
2012-02-160.55202.5010-0.0020-0.3610
2012-02-150.55402.50300.00500.9107
2012-02-140.54902.4980-0.0010-0.1818
2012-02-130.55002.4990-0.0010-0.1815
2012-02-100.55102.50000.00100.1818
2012-02-090.55002.49900.00200.3650
2012-02-080.54802.49700.01302.4299
2012-02-070.53502.4840-0.0100-1.8349
2012-02-060.54502.49400.00000.0000
2012-02-030.54502.49400.00601.1132
2012-02-020.53902.48800.00901.6981
2012-02-010.53002.4790-0.0050-0.9346
2012-01-310.53502.48400.00000.0000
2012-01-300.53502.4840-0.0090-1.6544
2012-01-200.54402.49300.00701.3035


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