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【海富股票 519005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6250元 累计净值： 2.5740元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.35%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富股票 [519005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-12-280.98500.98500.00400.4077
2005-12-270.98100.98100.00500.5123
2005-12-260.98100.98100.01401.4478
2005-12-230.97600.97600.01601.6667
2005-12-220.96700.96700.00800.8342
2005-12-210.96000.96000.00500.5236
2005-12-200.95900.95900.00300.3138
2005-12-190.95500.95500.00500.5263
2005-12-160.95600.95600.00500.5258
2005-12-150.95000.95000.01001.0638
2005-12-140.95100.95100.01301.3859
2005-12-130.94000.9400-0.0010-0.1063
2005-12-120.93800.93800.00800.8602
2005-12-090.94100.94100.00800.8574
2005-12-080.93000.93000.00200.2155
2005-12-070.93300.93300.00700.7559
2005-12-060.92800.9280-0.0090-0.9605
2005-12-050.92600.9260-0.0120-1.2793
2005-12-020.93700.9370-0.0020-0.2130
2005-12-010.93800.9380-0.0040-0.4246
2005-11-300.93900.9390-0.0110-1.1579
2005-11-290.94200.9420-0.0130-1.3613
2005-11-280.95000.9500-0.0070-0.7315
2005-11-250.95500.95500.00200.2099
2005-11-240.95700.95700.01101.1628
2005-11-230.95300.95300.00000.0000
2005-11-220.94600.9460-0.0050-0.5258
2005-11-210.95300.95300.01401.4909
2005-11-180.95100.95100.00800.8484
2005-11-170.93900.9390-0.0010-0.1064
2005-11-160.94300.9430-0.0010-0.1059
2005-11-150.94000.9400-0.0060-0.6342
2005-11-140.94400.9440-0.0010-0.1058
2005-11-110.94600.9460-0.0150-1.5609
2005-11-100.94500.9450-0.0170-1.7672
2005-11-090.96100.96100.00100.1042
2005-11-080.96200.9620-0.0050-0.5171
2005-11-070.96000.9600-0.0040-0.4149
2005-11-040.96700.9670-0.0090-0.9221
2005-11-030.96400.9640-0.0090-0.9250


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